Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate bei Optionen: 1KON+857+00170+US+19991028+20001015 21247,75+EUR 3C+200010+1+500+BMW+519000 4DE0005190003+1000,+EUR • Strukturierte Belegung des Feldes :70C: Es gelten dieselben Regeln wie für das Feld :70E: (s.o.). Nr. Name Format 80 © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 212 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version) Län ge Status 81 An- Bemerkungen zahl Zeile 1 1 Zeilennummer n 1 M 1 „1“ 2 Depotschlüssel Zeile 2 x ..34 K 1 institutsindividuell zu belegen Der Depotschlüssel dient u.a. im Feld B2:70E: des MT 502 zur Identifizierung der Depotposition bei Verkäufen. 3 Zeilennummer n 1 M 1 „2“ 4 Verwahrart n 1 K 1 1 = Girosammelverwahrung 2 = Streifbandverwahrung 3 = Haussammelverwahrung 4 = Wertpapierrechnung 9 = Sonstige 5 Lagerstelle x ..15 K 1 Freitext 6 Sperre bis Zeile 3 n 8 K 1 JJJJMMTT 7 Zeilennummer n 1 M 1 „3“ 8 Sperrvermerke/Zusatzvermerke der Bank Zeile 4 x ..34 K 1 Freitext 9 Zeilennummer n 1 M 1 „4“ 10 Sperrvermerke/Zusatzvermerke der Bank x ..34 K 1 Freitext 80 a = alpha (erlaubt sind „A“-„Z“), c = character (erlaubt sind „A“-„Z“ und „0“-„9“), d = dezimal (Fließkommazahl, der Vorkommaanteil muss wenigstens ein Zeichen enthalten, ein Dezimalkomma ist Pflicht und in der maximalen Länge enthalten), n = nummerisch (erlaubt sind die Ziffern 0-9), x = alphanummerisch (erlaubt sind alle Zeichen aus dem SWIFT-Zeichensatz) 81 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate • Beispiel 112345678901234567890 21+London+20021231 3Verpfaendet fuer Darlehen Nr 6020 © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 213 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
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DFÜ - Abkommen Anlage 3: Spezifika
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