Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Feld-Nr. Bezeichnung Daten-
format
144
Länge
in Bytes
variabel/
fest
Kann/
Pflicht
145
Inhalt/
Erläuterungen
:M34: Provisionen und Spesen an 15x35 V K erlaubte Codeworte:
/ACCPTCOM/ = Akzeptprovision
/AMNDCOM/ = Änderungsgebühr
/CANCCOM/ = Annullierungsgebühr
/COMFEE/ = Unwiderruflichkeitsgebühr
/COMM/ = Gebühr
/COUR/ = Kurierdienstkosten
/CTAGE/ = Konvertierungsentgelt
/DEFCOM/ = Deferred Payment Provision
/DSCRPCOM/ = Discrepancy Fee
/FREE/ = wertfreie Aushändigung
/HANDLCOM/ = Dokumentenaufnahmegebühr
/INTEREST/ = Zinsen
/MISC/ = sonstige Gebühr
/OPCOM/ = Eröffnungsgebühr
/OBSER/ = Überwachungsgebühr
/PAYCOM/ = Abwicklungsgebühr
/POST/ = Porto
/PREADCOM/ = Voravisierungsgebühr
/RELCOM/ = Freistellungsgebühr
/SWIFT/ = Swiftgebühr
/TELECHAR/ = Telekommunikationsgebühr
/TRANSCOM/ = Übertragungsgebühr
Prüfungen/
Beispiele
/AMNDCOM/USD50,00
Pro Zeile darf nur ein
Spesencode erscheinen.
Jede Zeile ist mit
abzuschließen.
Jeder Spesencode darf
pro Nachricht nur 1x verwendet
werden.
Wenn dieses Feld belegt
ist, darf das Feld :M41:
nicht belegt sein.
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS
Seite: 295
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)