Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Tag Feldname Format Status Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:39C: Zusätzlich gedeckte Beträge / Zinsen 4*35x
(Freitext)
:23B: Avalbefristung 4!c
(Typ)
:31L: Verfallsdatum 6!n
(Datum)
:31S: Ungefähres Verfallsdatum 6!n
(Datum)
:35L: Spezifikation des Verfalls 4*35x
(Freitext)
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 311
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
C DEFN: Dieses Feld spezifiziert die durch das Aval zusätzlich gedeckten
Beträge, wie z.B. Zinsen und/oder Kosten in freitextlicher Form.
REGL: Dieses Feld muss vorhanden sein, falls das Feld 39P einen der
nachfolgenden Codes beinhaltet: XINT, XCST oder XIAC.
P DEFN: Dieses Feld spezifiziert, ob das Aval befristet oder unbefristet ist.
CODES:
LIMT = BEFRISTET
UNLM = UNBEFRISTET
C DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Verfallsdatum des Avals.
REGL: Dieses Feld darf nur vorhanden sein, falls das Feld 23B mit dem Code
LIMT belegt ist.
REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
C DEFN: Dieses Feld spezifiziert das ungefähre Verfallsdatum des Avals
(unbefristetes Aval), d.h. die wirtschaftliche Laufzeit gemäß
dem zugrundeliegenden Grundgeschäft.
REGL: Dieses Feld darf nur vorhanden sein, falls das Feld 23B mit dem Code
UNLM belegt ist.
REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
C DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Verfall des Avals in freitextlicher Form für
die Fälle, bei denen der Verfall nicht als Datum angegeben werden kann,
z.B. 180 Tage nach Erstellung des Avals.
REGL: Dieses Feld muss vorhanden sein, falls das Feld 23B mit dem Code
LIMT belegt ist und Feld 31L nicht vorhanden ist.