Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name For
mat
83
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 218
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Stat
us
84
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Konstante M
"INDC" = Hinweispreis
(rechnerischer bzw. ermittelter
Preis)
1 „//“
Betrag Typ c 4 M 1 „ACTU“
Konstante M 1 „/“
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Währungscode
Preis d ..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen
wird nicht gegen
die Währung geprüft.
B :94B: Ort (Herkunft von Preis/
Kurs)
K 1
Tag M 1 „:94B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRIC“
Konstante M 1 „//“
Ort c 4 M 1 „LMAR“ = Lokale Börse
„THEO“ = Theoretischer
Wert, der auf der Marktrendite
basiert
„VEND“ = Verkäufer als
Quelle
Konstante K 1 „/“ (nur, wenn Freier Text
belegt)
Freier Text x ..30 K 1 Bei „LMAR“ kann hier der
Name der Börse als MIC
angegeben werden.
B :98a: Notierungsdatum von
Preis/Kurs
Option A:
K 1
Tag M 1 „:98A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRIC“
Konstante M 1 „//“
Datum
Option C:
n 8 M 1 JJJJMMTT
Tag M 1 „:98C:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRIC“
Konstante M 1 „//“
Datum n 8 M 1 JJJJMMTT
Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss
B :93B: Saldo K n Stückzahl, ausgedrückt
als Zahl oder Nennbetrag
Tag M 1 „:93B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „FIOP“ = Erster Eröffnungssaldo
„INOP“ = Eröffnungssaldo