Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
75
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 201
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
76
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
B :98a: Notierungsdatum von
Preis/Kurs
Option A:
K 1
Tag M 1 „:98A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRIC“
Konstante M 1 „//“
Datum
Option C:
n 8 M 1 JJJJMMTT
Tag M 1 „:98C:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRIC“
Konstante M 1 „//“
Datum n 8 M 1 JJJJMMTT
Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss
B :93B: Gesamtsaldo M 1 Stückzahl, ausgedrückt
als Zahl oder Nennbetrag
Die Stückzahl muss der
Summe der Untersalden
aus Feld B1:93C: entsprechen
Tag M 1 „:93B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „AGGR“
Konstante M 1 „//“
Stückzahl Typ c 4 M 1 „FAMT“ = Die Stückzahl
wird als Nennbetrag ausgedrückt
„UNIT“ = Die Stückzahl
wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt
Konstante c 1 M 1 „/“
Vorzeichen a ..1 K 1 „N“ (nur wenn der Saldo
negativ ist)
Saldo d ..15 M 1 Bei Nennbeträgen wird die
Währung durch die „Depotwährung“
in Feld
B:70E: bestimmt
B1 Untersaldo M 1..n Jede Position der B-Folge
ist mindestens einmal als
B1-Folge zu wiederholen.
Existieren zu einer B-Folge
mehrere Untersalden
(z.B. gesperrt und nicht
gesperrt), so ist für jede
dieser Positionen eine B1-
Folge einzustellen (s. Beispiel)
B1 :16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“