Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
72
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 188
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
73
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Konstante M 1 „//“
Merkmal a 1 M 1 „N“
D3 Beträge K n
D3 :16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „AMT“
D3 :19A: Betrag M n Gebühren, Spesen etc.
Tag M 1 „:19A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „ACRU“ = Betrag der
Stückzinsen
„EXEC“ = Provision des
ausführenden Brokers
„CHAR“ = Gebühren/Spesen
„LOCO“ = Maklergebühr/Courtage
„COUN“ = Bundessteuer,
Ländersteuer (ZAST,
KEST)
„DEAL“ = Betrag des
Handelsgeschäftes
„ISDI“ = Bonifikation
„LEVY“ = Steuer auf Zahlung
„LOCL“ = Lokale Steuer
(Solidaritätszuschlag)
„MACO“ = Clearing-
und/oder Umschreibungsgebühr
„MARG“ = Betrag der
Marge
„ORGV“ = Ursprünglicher
Nennwert
„POST“ = Porto
„REGF“ = XETRA-Gebühr
„SHIP“ = Fracht
„SPCN“ = Provision
„STAM“ = Stempelsteuer
(bei ausld. Wertpapieren)
„STEX“ = Börsenumsatzsteuer
„TRAN“ = Übertragungssteuer
„TRAX“ = Transaktionssteuer
„VATA“ = Mehrwertsteuer
„WITH“ = Quellensteuer
„OTHR“ = Sonstige (Limitgebühr,Limitverwal-