Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
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75
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 204
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
76
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Qualifier c 4 M 1 „HOLD“
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a ..1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
Betrag d ..15 M 1
B :19A: Betrag der Stückzinsen K 1 Stückzinsbetrag zum Gesamtsaldo
aus B:93B: in
gleicher Währung wie
C:19A:
Tag M 1 „:19A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „ACRU“
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a ..1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
Betrag d ..15 M 1
B :19A: Betrag der Stückzinsen K 1 Stückzinsbetrag zum Gesamtsaldo
aus B:93B: in
Depotwährung (falls abweichend
von Währung in
C:19A:)
Tag M 1 „:19A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „ACRU“
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a ..1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
Betrag d ..15 M 1
B :92B: Wechselkurs K 1 Es kann bspw. der Wechselkurs
zwischen den
beiden Depotwert- oder
Stückzinsbetragswährungen
(B:19A:) angegeben
werden.
Tag M 1 „:92B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „EXCH“
Konstante M 1 „//“
Erste Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
Konstante M 1 „/“
Zweite Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
Konstante M 1 „/“
Kurs/Satz d ..15 M 1
B :70E: Freier Text zu Depotbeständen
K 1
Tag M 1 „:70E:“