Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
TAXE Tax Konto für Steuern, falls abweichend vom
Konto, auf dem die Zahlung gebucht wird
TRAS CashTrading Konto, welches der Kunde (hier insbesondere
aus dem Trading Bereich, wie z.
B. Broker oder WP-Handelshäuser) explizit
für die Verbuchung von Käufen / Verkäufen
aus seinem „üblichen Geschäft“
heraus anspricht und welches von seinem
eigenen Cash-Account, über das die eigenen
ZV-Ströme laufen (Typ CASH)
separiert werden soll
Beispiel
DE58123456780123456789
CACC
EUR
…
…
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 384
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)