Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Betrag (Amount und CreditDebitIndicator), Buchungstag (BookingDate), Valuta (ValueDate) und Bankreferenz (AccountServicerReference) werden stets auf Entry-Ebene ausgegeben Alle anderen Informationen werden auf TransactionDetails-Ebene ausgegeben Zu jeder Einzelbuchung gibt es genau 1 Satz TransactionDetails. Diese enthalten unter anderem stets SWIFT TX-Code und GVC unter BankTransactionCode. © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 444 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate 7.10 Fachliches Beispiel Die folgende camt.053 XML-Nachricht gibt wesentliche fachliche Beispiele wieder. Jedes in der Nachricht enthaltene Umsatzbeispiel beginnt mit zwei XML-Kommentareinträgen, die den fachlichen Inhalt des jeweiligen Beispiels kurz darlegen. Index zur XML-Nachricht: 7.10.1 Beispiel 1: SEPA-Zahlungen Seite 447 1. Umsatz: Gutschrift aufgrund eines SEPA-Überweisungseinganges 2. Umsatz: Gutschrift aufgrund einer zurückgekommenen SEPA-Überweisung 3. Umsatz: Belastung aufgrund einer SEPA-Lastschrift 7.10.2 Beispiel 2: DTAUS-Zahlungen Seite 450 1. Umsatz: Gutschrift aufgrund eines DTA-Überweisungseinganges 2. Umsatz: Gutschrift aufgrund einer zurückgekommenen DTA-Überweisung 3. Umsatz: Belastung aufgrund einer DTA-Lastschrift 7.10.3 Beispiel 3a: Sammlerdarstellung mit Aufloesung innerhalb der Nachricht Seite 452 1. Umsatz: Belastung aufgrund von SEPA-Lastschriftrückgaben (Sammelbuchung) mit Sammlerauflösung unter Transaction Details 7.10.4 Beispiel 3b: Sammlerdarstellung mit Verweis auf pain-Nachricht und separate camt.054.001.02-Nachricht Seite 454 1. Umsatz: Belastung aufgrund einer SEPA-Überweisung (Sammler) mit Verweis auf Original pain-Nachricht 2. Umsatz: Belastung aufgrund von SEPA-Lastschriftrückgaben (Sammelbuchung) mit Verweis auf separate camt.054.001.02-Nachricht 7.10.5 Beispiel 4: USD-Zahlung mit Gutschrift auf einem EUR-Konto Seite 455 © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 445 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
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DFÜ - Abkommen Anlage 3: Spezifika
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