Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Regeln
Name XML-Tag
Kardinalität
6 Unstructured [0..n]
6 Structured [0..n]
7
Referred-
Document-
Information
8 Referred-
DocumentType
9 CodeOr-
Proprietary
[0..n]
[0..1]
[1..1]
10 Code [1..1]
Defintion Typ
Unstrukturierter Verwendungszweck;
kann auch
in bilateraler Abstimmung
zwischen Zahlungsempfänger
und
Zahlungspflichtigen
strukturiert werden.
strukturierter Verwendungszweck
Spezifiziert das Dokument,
auf den sich der
Verwendungszweck
bezieht.
Art des Referenzdokuments
Kodierte oder proprietäre
Angabe
Codes zur Spezifikation
eines Dokuments
Max140Text
Structured-
Remittance-
Information7
Referred-
DocumentInformation3
Referred-
Document-
Type2
Referred-
Document-
Type1Choice
Siehe nachstehenden
DocumentType
5Code
10 Proprietary [1..1] proprietäre Typen Max35Text
9 Issuer [0..1]
8
8
7
Referred-
Document-
Number
Referred-
Document-
RelatedDate
Referred-
Document-
Amount
8 DuePayable-
Amount
8 Discount-
AppliedAmount
8 CreditNote-
Amount
Aussteller des Dokuments
Max35Text
[0..1] Nummer des Dokuments Max35Text
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
8 TaxAmount [0..1]
Datum mit Referenz zum
Dokument (z. B. Ausstel-
lungsdatum).
Betrag und Währung im
Zusammenhang mit dem
in der Verwendungszweckinformationrefe-
renzierten Dokument.
An den Zahlungsempfänger
zu entrichtender
Betrag einschl. Währung
An den Zahlungsempfänger
zu entrichtender
Betrag abzüglich vereinbarter
Skonti einschl.
Währung.
Betrag, welcher in referenzierterGutschriftsinformation
verwendet
wurde
Im referenzierten Betrag
enthaltene Mehrwertsteuer
/ Steuer.
ISODate
Remittance-
Amount1
ActiveOrHistoricCurrencyAnd-
Amount
ActiveOrHistoricCurrencyAnd-
Amount
ActiveOrHistoricCurrencyAnd-
Amount
ActiveOrHistoricCurrencyAnd-
Amount
ZKA-
Belegungsregel
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 423
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)