Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Nr. Name Format 78 © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 210 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version) Län ge Status 79 An- Bemerkungen zahl Zeile 1 1 Zeilennummer n 1 M 1 „1“ 2 Depotwährung a 3 K 1 „STK“ = stücknotierte Wertpapiere „KON“ = Kontrakte oder ISO-Währungscode der Gattungswährung bei prozentnotierten Wertpapieren 3 Wertpapierart n 3 K 1 gemäß WM GD 195 4 Branchenschlüssel n 5 K 1 gemäß WM GD 200 5 Land des Emittenten a 2 K 1 gemäß ISO 3166-Ländercode 6 Kaufdatum n 8 K 1 JJJJMMTT 7 Fälligkeitsdatum n 8 K 1 JJJJMMTT (z.B. bei Rentenpapieren oder Optionsscheinen) Zeile 2 8 Zeilennummer n 1 M 1 „2“ 9 Einstandspreis/-kurs, Betrag d ..15 K 1 ggf. Durchschnittswert 10 Einstandspreis/-kurs, Währung a 3 K 1 ISO 4217-Währungscode (nur, wenn auch Betrag belegt ist) Wenn im Betragsfeld eine Prozenteingabe erfolgt, wird das Währungsfeld nicht belegt. 11 Zinssatz d ..15 K 1 als Prozentangabe bei verzinslichen Papieren Zeile 3 12 Zeilennummer n 1 M 1 „3“ 13 Schlüssel des Terminkontraktes 14 Verfalldatum des Terminkontraktes a 1 K 1 „C“ = Call „P“ = Put „F“ = Future n 6 K 1 JJJJMM 15 Version des Terminkontraktes n 1 K 1 z.B. 0/1/2/3 16 Unit/Kontraktgröße des Terminkontraktes n ..8 K 1 17 Symbol a ..4 K 1 Kürzel (z.B. „FDAX“, „BMW“) 18 WKN des Underlying Zeile 4 n 6 K 1 19 Zeilennummer n 1 M 1 „4“ 20 ISIN des Underlying x 12 K 1 21 Basispreis des Terminkontraktes, Betrag d ..15 K 1 Betrag 78 a = alpha (erlaubt sind „A“-„Z“), c = character (erlaubt sind „A“-„Z“ und „0“-„9“), d = dezimal (Fließkommazahl, der Vorkommaanteil muss wenigstens ein Zeichen enthalten, ein Dezimalkomma ist Pflicht und in der maximalen Länge enthalten), n = nummerisch (erlaubt sind die Ziffern 0-9), x = alphanummerisch (erlaubt sind alle Zeichen aus dem SWIFT-Zeichensatz) 79 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate • Beispiel bei Aktien: bei Renten: Nr. Name Format 78 22 Basispreis des Terminkontraktes, Währung © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 211 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version) Län ge 1STK+511+00081+DE+19990815 268,5+EUR Status 79 An- Bemerkungen zahl a 3 K 1 ISO 4217-Währungscode (nur, wenn auch Betrag belegt ist) 1EUR+141+00024+DE+19990930+20051001 2100,25++5,25
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DFÜ - Abkommen Anlage 3: Spezifika
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