Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Folge Subfolge Tag Name Format 69 © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 168 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version) Län ge Status 70 An- Inhalt/Bemerkungen zahl Konstante M bestimmten Zeitperiode gezahlten Zinsbetrages zum Hauptbetrag des festverzinslichen Wertpapiers; 2. Gegenwärtiger Zinssatz eines Schuldscheins mit variabler Verzinsung) „NXRT“ = Nächster Zinssatz (bei einem Schuldschein mit variabler Verzinsung der Zinssatz, der für die nächste Zahlungsperiode gilt) 1 „//“ Vorzeichen a 1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag negativ ist) Kurs/Satz d ..15 M 1 C2 :13B: Nummerische Kennung K n Tag M 1 „:13B:“ Konstante M 1 „:“ Qualifier c 4 M 1 „COUP“ = Kupon-Nummer (Nummer des nächsten Kupons auf dem Bogen) „POOL“ = Pool-Nummer (Nummer, die vom Emittenten eines Assetbacked security (USA) vergeben wird, um die Gruppe von Grundpfandrechten zu bezeichnen) „LOTS“ = Anteil-Nummer (Nummerische Kennung des Anteils einer Wertpapieremission) „VERN“ = Versions-Nummer des Options-Kontraktes oder der Tranche Konstante M 1 „//“ Nummer x ..30 M 1 C2 :70E: Freier Text zu Eigenschaften des Finanzinstruments K 1 Tag M 1 „:70E:“ Konstante M 1 „:“ Qualifier c 4 M 1 „FIAN“ Konstante M 1 „//“ Freier Text x ..35 M 1.. 10 C2 :16S: Blockende M 1 Tag M 1 „:16S:“ Code c ..16 M 1 „FIA“ Die Zeilen werden mit getrennt.
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Folge Subfolge Tag Name Format 69 © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 169 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version) Län ge Status 70 An- Inhalt/Bemerkungen zahl C :13B: Nummer des Zertifikates K n Tag M 1 „:13B:“ Konstante M 1 „:“ Qualifier c 4 M 1 „CERT“ Konstante M 1 „//“ Nummer x ..30 M 1 Stückenummer des Wertpapiers C :16S: Blockende M 1 Tag M 1 „:16S:“ Code c ..16 M 1 „ORDRDET“
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DFÜ - Abkommen Anlage 3: Spezifika
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