Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate 5.4 DTAEAD Export-Akkreditiv Dokumentenabwicklung (Bank an Kunde) 1. Die Nachricht „Empfangsbestätigung für Dokumente 770“ dient als Empfangsbestätigung für den Dokumentenerhalt, wobei für jede Fälligkeit eine separate Nachricht zu versenden ist. Bei hinausgeschobener Zahlung wird hier die Fälligkeit mitgeteilt, sofern diese zum Zeitpunkt der Nachricht bereits feststeht. Andernfalls erfolgt die Meldung der Fälligkeit zu einem späteren Zeitpunkt, unter Verwendung der Nachricht „Mitteilung der Fälligkeit 775“. Falls Folgenachrichten generiert werden („Mitteilung der Fälligkeit“, „Dokumentenabrechnung“, „Entgeltabrechnung“), ist die Nachricht „Empfangsbestätigung für Dokumente“ obligatorisch. 2. Die Nachricht „Mitteilung der Fälligkeit 775“ dient als Meldung der entsprechenden Fälligkeit, sofern diese nicht bereits in der Nachricht „Empfangsbestätigung für Dokumente 770“ mitgeteilt wurde. Für jede Fälligkeit ist eine separate Nachricht zu verwenden. 3. Die Nachricht „Dokumentenabrechnung 780 “ dient als Mitteilung der Dokumentenabrechnung, wobei die Mitteilung der Provisionen und Spesen entweder in der gleichen Nachricht oder aber mit der separaten Nachricht „Entgeltabrechnung 785“ erfolgen kann. 4. Die Nachricht „Entgeltabrechnung 785“ dient als reine Provisionen- und Spesenmitteilung Alle Felder inklusive Satzendekennung werden mit (X’0D0A’) abgeschlossen. Zugelassener Zeichencode 119 Zeichen Hexcode Nummerische Zeichen 0 bis 9 X '30' - X '39' Großbuchstaben Sonderzeichen: A bis Z X '41' - X '5A' Leerzeichen " " X '20' Punkt "." X '2E' Komma "," X '2C' Trennstrich "-" X '2D' Schrägstrich "/" X '2F' Pluszeichen "+" X '2B' Doppelpunkt ":" X '3A' Klammer auf "(" X '28' Klammer zu ")" X '29' Hochkomma "’ " X ’27' Die Umlaute Ä, Ö; Ü sind wie AE, OE, UE und ß wie SS aufzuzeichnen. 119 Codierung gemäß DIN 66003 (Ausgabe Juni 1974), Code Tabelle 2, Deutsche Referenz Version. © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 264 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Anzahl des Auftretens in logischer Datei Element (jeweils mit Satzendekennung) 1 Datenträgervorsatz EAD 0-n Empfangsbestätigung für Dokumente 770 0-n Mitteilung der Fälligkeit 775 0-n Dokumentenabrechnung 780 oder Entgeltabrechnung 785 1 Datenträgernachsatz Z © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 265 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
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DFÜ - Abkommen Anlage 3: Spezifika
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