Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Name XML-Tag Kardi- Definition Typ EPC-/ZKAnalität
Regeln
Code [1..1] Art der Zahlung in ExternalCa- Nur die Codes
kodierter Form tegoryPur der externen ISO
pose1Code 20022-Codeliste
sind zulässig.
Hinweise dazu in
Kapitel 2.3.2.
RequestedCollectionDate
[1..1] Fälligkeitsdatum der
Lastschrift (Datum
der Belastung auf
dem Konto des Bezogenen)
Creditor [1..1] siehe 2.2.2.6
CreditorAccount [1..1] Konto des Zahlungsempfängers
Identification [1..1] Identifikation des
Kontos
IBAN [1..1] International Bank
Account Number
(IBAN)
Hinweis: Diese
Codes werden
nicht im Kontoauszugdargestellt.
ISODate Vom Kunden
gewünschtes
Fälligkeitsdatum
(wird, sofern kein
gültger Geschäftstagangegeben
wurde,
durch die 1. Inkassostelle
auf
den nächsten
Geschäftstag
umgesetzt)
CashAccountSE-
PA1
AccountIdentificationSEPA
IBAN2007I
dentifier
Currency [0..1] Währung des Kontos Active-
OrHistoric-
Currency-
Code
CreditorAgent [1..1] Kreditinstitut des
Zahlungsempfängers
FinancialInstitutionIdentification
[1..1] eindeutige Identifikation
eines Kreditinstituts
BranchAnd-
Financial-
Institution-
IdentificationSEPA1
Financial-
Institution-
IdentificationSEPA1
Ist mit einer gültigen
IBAN (International
Bank
Account Number)
zu belegen.
Diese kann maximal
34 Stellen
lang sein.
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 69
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)