Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Tag Feldname Format Status Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:31S: Ungefähres Verfallsdatum 6!n
(Datum)
:50: Auftraggeber 4*35x
(Name & Adresse)
:50M: Abweichender Auftraggeber 4*35x
(Name & Adresse)
:59: Begünstigter [/34x] (Konto)
4*35x (Name & Adresse)
:52a: Erstellende Bank A [/1!a][/34x]
(Party Identifier)
4!a2!a2!c[3!c]
(Identifier Code)
D [/1!a][/34x]
(Party Identifier)
4*35x
(Name & Adresse)
:58a: Weiterleitende Bank A [/1!a][/34x]
(Party Identifier)
4!a2!a2!c[3!c]
(Identifier Code)
D [/1!a][/34x]
(Party Identifier)
4*35x
(Name & Adresse)
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 321
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
C DEFN: Dieses Feld spezifiziert das ungefähre Verfallsdatum des Avals
(unbefristetes Aval), d.h. die wirtschaftliche Laufzeit gemäß
dem zugrunde liegenden Grundgeschäft.
REGL: Dieses Feld darf nur vorhanden sein, falls das Feld 23B mit dem Code
UNLM belegt ist.
REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
P DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Auftraggeber des Avals (d.h. die Partei
welche von der Erstellenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner
angesehen wird).
O DEFN: Dieses Feld spezifiziert den abweichenden Auftraggeber des Avals
(d.h. die Partei welche als Auftraggeber in der Avalurkunde genannt
werden soll, falls diese abweichend zum Auftraggeber in Feld 50 ist).
P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Partei zu deren Gunsten das Aval
erstellt wird.
REGL: Das Sub-Feld Konto darf nicht verwendet werden.
O DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Erstellende Bank.
REGL: Falls die Option A verwendet wird, ist der SWIFT BIC8 oder BIC11
der Erstellenden Bank anzugeben.
O DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Weiterleitende Bank.
REGL: Falls die Option A verwendet wird, ist der SWIFT BIC8 oder BIC11
der Weiterleitenden Bank anzugeben.