Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken
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<strong>DFÜ</strong> – Abkommen<br />

<strong>Anlage</strong> 3: Spezifikation der Datenformate<br />

Name XML-Tag<br />

Kardi-<br />

Defintion<br />

nalität<br />

Typ<br />

ZKA-<br />

Belegungsregel<br />

Von den ISO-<br />

Siehe nachste- Co<strong>des</strong> ist nur die<br />

5<br />

Code [1..1] In kodierter Form<br />

henden<br />

BalanceType12<br />

Auswahl aus<br />

nachstehender<br />

Code<br />

Code-Tabelle<br />

zugelassen<br />

5 Proprietary [1..1] In proprietärer Form Max35Text<br />

4 SubType [0..1]<br />

Weitere Angabe zur<br />

Saldenart<br />

BalanceSub-<br />

Type1Choice<br />

External-<br />

5 Code [1..1] Code zur Art <strong>des</strong> Saldos BalanceSub-<br />

Type1Code<br />

5 Proprietary [1..1] In proprietärer Form Max35Text<br />

3 CreditLine <br />

Informationen zur Kredit-<br />

[0..1]<br />

linie<br />

CreditLine2<br />

4 Included [1..1]<br />

Ist eine Kreditlinie vorhanden<br />

ja(True) oder<br />

nein (False)<br />

TrueFalse-<br />

Indicator<br />

4 Amount <br />

Betrag und Währung zur<br />

[0..1]<br />

Kreditlinie<br />

ActiveOrHistoricCurrencyAnd-<br />

Amount<br />

3 Amount <br />

Betrag und Währung <strong>des</strong><br />

[1..1]<br />

Saldos<br />

ActiveOrHistoricCurrencyAnd-<br />

Amount<br />

3 CreditDebit-<br />

Indicator<br />

[1..1]<br />

Indikator zum Saldobetrag:<br />

Soll (DBIT) bzw.<br />

Haben (CRDT)<br />

CreditDebit-<br />

Code<br />

3 Date [1..1]<br />

Angabe entweder zum<br />

Datum oder zu Datum/Uhrzeit<br />

<strong>des</strong> Saldos<br />

DateAndDate-<br />

TimeChoice<br />

Datum<br />

Verwendung<br />

4 Date [1..1]<br />

ISODate<br />

dieses Auswahlelementsempfohlen<br />

4 DateTime [1..1] Datum und Uhrzeit ISODateTime<br />

3 Availability [0..n]<br />

Informationen, wann<br />

gebuchte Beträge verwendet<br />

werden können.<br />

CashBalance-<br />

Availability2<br />

Wird nicht verwendet.<br />

Vom ZKA zur Verwendung zugelassene Werte aus BalanceType12Code:<br />

CLBD ClosingBooked Schlusssaldo<br />

CLAV ClosingAvailable Aktueller Valutensaldo zum angegeben Datum<br />

FWAV ForwardAvailable Zukünftiger Valutensaldo zum angegeben Datum<br />

ITBD InterimBooked Zwischensaldo im Buchungstag <strong>des</strong> kontoführenden Instituts<br />

PRCD PreviouslyClosedBooked Anfangssaldo<br />

ZKA-Regel bei Überschreiten der Portionierungsgröße<br />

(siehe 7.3.1, Größe von camt-Nachrichten)<br />

Sollte mehr als eine camt.053-Nachricht benötigt werden, da z.B. die Portionierungsgröße<br />

überschritten ist, wird folgende Belegung <strong>des</strong> Balance-Types erforderlich:<br />

© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 393<br />

Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)

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