Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Tag Feldname Format Status Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:53C: Avalverpflichtungskonto /34x
(Konto)
:25A: Gebührenkonto /34x
(Konto)
:59: Begünstigter [/34x] (Konto)
4*35x (Name & Adresse)
:52a: Erstellende Bank A [/1!a][/34x]
(Party Identifier)
4!a2!a2!c[3!c]
(Identifier Code)
D [/1!a][/34x]
(Party Identifier)
4*35x
(Name & Adresse)
:58a: Weiterleitende Bank A [/1!a][/34x]
(Party Identifier)
4!a2!a2!c[3!c]
(Identifier Code)
D [/1!a][/34x]
(Party Identifier)
4*35x
(Name & Adresse)
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 313
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
O DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontonummer des vom Auftraggeber
benannten Avalverpflichtungskontos.
REGL: Die Angabe der Kontonummer kann im IBAN-Format erfolgen.
Sowohl bei IBAN als auch Kontonummer muss die Währung im
3-stelligen ISO-Format (z.B. EURDE10500999000105461321)
vorangestellt werden.
O DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontonummer des vom Auftraggeber
benannten Konto, auf dem die Gebühren belastet werden sollen.
REGL: Die Angabe der Kontonummer kann im IBAN-Format erfolgen.
Sowohl bei IBAN als auch Kontonummer muss die Währung im
3-stelligen ISO-Format (z.B. EURDE10500999000105461321)
vorangestellt werden.
P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Partei zu deren Gunsten das Aval
hinausgelegt wird.
REGL: Das Sub-Feld Konto darf nicht verwendet werden.
C DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Erstellende Bank.
REGL: Falls die Option A verwendet wird, ist der SWIFT BIC8 oder BIC11
der Erstellenden Bank anzugeben.
REGL: Dieses Feld darf nur verwendet werden, falls das Feld 22E mit dem
Code INDC (INDIREKT) belegt ist.
C DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Weiterleitende Bank.
REGL: Falls die Option A verwendet wird, ist der SWIFT BIC8 oder BIC11
der Weiterleitenden Bank anzugeben.
REGL: Dieses Feld darf nur verwendet werden, falls das Feld 22E mit dem
Code DIRC (DIREKT) belegt ist.