Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
8.2 MT 940 Kontoauszugsdaten
„Transaction Report“; basiert auf SWIFT „Standard Release Guide“
(letzte berücksichtigte Änderung SRG 2001)
8.2.1 Übersicht (ohne konstante Felder)
Folge Subfolge
Tag Status
150
8.2.2 Belegungsrichtlinien
Folge Subfolge
Inhalt
:20: M Auftragsreferenznummer
:21: O Bezugsreferenznummer
:25: M Kontobezeichnung
:28C: M Auszugsnummer
:60a: M Anfangssaldo
O Wiederholungszyklus
:61: O Umsatz
:86: O Mehrzweckfeld
:62a: M Schlusssaldo
:64: O Aktueller Valutensaldo
:65: O Zukünftige Valutensalden
:86: O Mehrzweckfeld
Tag Name Format
151
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 458
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
1
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
50
:20: Auftragsreferenznummer M 1
Tag M 1 „:20:“
Referenz x ..16 M 1 Referenznummer, die
vom Sender als eindeutige
Kennung für die Nachricht
vergeben wurde (z.B.
als Referenz auf stornierte
Nachrichten).
Die Referenz darf nicht
mit "/" starten oder enden;
darf nicht "//" enthalten
:21: Bezugsreferenznummer O 1
150 M = Pflichtfeld, O = Kannfeld, C = Konditionalfeld
151 a = alpha (erlaubt sind „A“-„Z“), c = character (erlaubt sind „A“-„Z“ und „0“-„9“), d = dezimal (Fließkommazahl,
der Vorkommaanteil muss wenigstens ein Zeichen enthalten, ein Dezimalkomma ist
Pflicht und in der maximalen Länge enthalten), n = nummerisch (erlaubt sind die Ziffern 0-9), x =
alphanummerisch (erlaubt sind alle Zeichen aus dem SWIFT-Zeichensatz)