Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
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69
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 168
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
70
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Konstante M
bestimmten Zeitperiode
gezahlten Zinsbetrages
zum Hauptbetrag des
festverzinslichen Wertpapiers;
2. Gegenwärtiger
Zinssatz eines Schuldscheins
mit variabler Verzinsung)
„NXRT“ = Nächster Zinssatz
(bei einem Schuldschein
mit variabler Verzinsung
der Zinssatz, der
für die nächste Zahlungsperiode
gilt)
1 „//“
Vorzeichen a 1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Kurs/Satz d ..15 M 1
C2 :13B: Nummerische Kennung K n
Tag M 1 „:13B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „COUP“ = Kupon-Nummer
(Nummer des nächsten
Kupons auf dem Bogen)
„POOL“ = Pool-Nummer
(Nummer, die vom Emittenten
eines Assetbacked
security (USA)
vergeben wird, um die
Gruppe von Grundpfandrechten
zu bezeichnen)
„LOTS“ = Anteil-Nummer
(Nummerische Kennung
des Anteils einer Wertpapieremission)
„VERN“ = Versions-Nummer
des Options-Kontraktes
oder der Tranche
Konstante M 1 „//“
Nummer x ..30 M 1
C2 :70E: Freier Text zu Eigenschaften
des Finanzinstruments
K 1
Tag M 1 „:70E:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „FIAN“
Konstante M 1 „//“
Freier Text x ..35 M 1..
10
C2 :16S: Blockende M 1
Tag M 1 „:16S:“
Code c ..16 M 1 „FIA“
Die Zeilen werden mit
getrennt.