Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
72
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 184
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
73
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
C2 :22F: Indikator: Art der Wertpapiere
K
„A004“ = Aktuell/360
„A005“ = Aktuell/365
„A006“ = Aktuell/Aktuell
oder 1/1
„A007“ = 30E/360 oder
Eurobond Basis
1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „FORM“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „BEAR“ = Inhaberpapier
„REGD“ = Namenspapier
C2 :22F: Indikator: Häufigkeit der
Zahlung
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PFRE“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „ANNU“ = jährlich
„MNTH“ = monatlich
„QUTR = vierteljährlich
„SEMI“ = halbjährlich
„WEEK“ = wöchentlich
C2 :22F: Indikator: Vorzüge bei den
Erträgen
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PREF“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „ORDN“ = Stammaktien
„PRFD“ = Das Wertpapier
hat einen bevorzugten
Anspruch auf Erträge und
Anlagen
C2 :22F: Indikator: Status der Zahlung
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PAYS“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „FULL“ = vollständig bezahlt
„NILL“ = nichts bezahlt
„PART“ = teilweise bezahlt
C2 :22F: Indikator: Beschränkun- K 1