Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
6.10.2 Nachrichtenformat
Tag Feldname Format Status Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT: Nachrichtentyp 3!c P DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp.
REGL: Der Feldinhalt ist immer G09.
:21A: Referenznummer des Kunden 16x P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden vergebene Referenznummer.
:20: Avalnummer 16x P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die von der Bank für diese Transaktion
vergebene Referenznummer.
:31C: Datum der Extend or Pay Anfrage 6!n
(Datum)
:39D: Betrag der Inanspruchnahme 3!a15d
(Währung)(Betrag)
:31L: Neues Verfallsdatum 6!n
(Datum)
:22M: Extend or Pay Weisungen 4!c
(Code)
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 350
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
P DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum der erhaltenen Extend or Pay
Anfrage aus der G08 Nachricht (Nachfrage wegen Extend or Pay).
REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
C DEFN: Dieses Feld beinhaltet die Währung und den Betrag der Inanspruchnahme
aus der G08 Nachricht (Nachfrage wegen Extend or Pay).
REGL: Das Feld muss vorhanden sein sofern Feld :22M: mit dem Code PAYM
belegt ist.
C DEFN: Dieses Feld spezifiziert das neue Verfallsdatum des Avals aus der G08
Nachricht im Falle einer Verlängerung.
REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
REGL: Das Feld muss vorhanden sein sofern Feld :22M: mit dem Code EXTD
belegt ist
P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Weisung des Auftraggebers, das
Aval zu verlängern oder zu zahlen.
CODES:
EXTD = VERLÄNGERN
PAYM = ZAHLEN