Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken
10.06.2013 • Aufrufe
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<strong>DFÜ</strong> – Abkommen<br />

<strong>Anlage</strong> 3: Spezifikation der Datenformate<br />

8.2.3 Buchungsschlüssel (Feld 61)<br />

Buchungscode Text gemäß SWIFT Deutsche Übersetzung,<br />

soweit vorhanden<br />

BNK Securities Related Item - Bank fees<br />

BOE Bill of exchange Sichttratte<br />

BRF Brokerage fee Wertpapierprovision<br />

CAR Securities Related Item - Corporate<br />

Actions Related (Should only be used<br />

when no specific corporate action<br />

event code is available)<br />

CAS Securities Related Item - Cash in Lieu<br />

CHG Charges and other expenses Gebühren und andere Auslagen<br />

CHK Cheques Schecks<br />

CLR Cash letters/Cheques remittance Geldbriefe/Scheckeinreichungen<br />

CMI Cash management item - No detail Posten für Cash Management –<br />

Keine Einzelheiten<br />

CMN Cash management item - Notional<br />

pooling<br />

Posten für Cash Management –<br />

Notional Pooling<br />

CMP Compensation claims<br />

CMS Cash management item - Sweeping Posten für Cash Management<br />

CMT Cash management item –Topping Posten für Cash Management -<br />

Topping<br />

CMZ Cash management item - Zero balancing<br />

COL Collections (used when entering a<br />

principal amount)<br />

COM Commission Provision<br />

CPN Securities Related Item - Coupon<br />

payments<br />

DCR Documentary credit (used when entering<br />

a principal amount)<br />

Posten für Cash Management -<br />

Zero balancing<br />

Inkassi (bei Angabe eines<br />

Hauptbetrages)<br />

Dokumentenakkreditiv (bei Angabe<br />

eines Hauptbetrages)<br />

DDT Direct Debit Item Lastschriftposten<br />

DIS Securities Related Item - Gains disbursement<br />

DIV Securities Related Item - Dividends Dividenden<br />

EQA Equivalent amount Equivalent amount (Gegenwertverrechnung)<br />

EXT Securities Related Item - External<br />

transfer for own account<br />

FEX Foreign exchange Foreign exchange (Devisenhandel)<br />

INT Interest Interest (Zinsen)<br />

LBX Lock box Schließfach<br />

LDP Loan deposit Loan deposit (Darlehen)<br />

MAR Securities Related Item - Margin payments/Receipts<br />

MAT Securities Related Item - Maturity<br />

MGT Securities Related Item - Management<br />

fees<br />

MSC Miscellaneous Miscellaneous (Verschiedenes)<br />

NWI Securities Related Item - New issues<br />

distribution<br />

© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 463<br />

Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)

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