Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken
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<strong>DFÜ</strong> – Abkommen<br />

<strong>Anlage</strong> 3: Spezifikation der Datenformate<br />

Position der Abrechnung Folge Tag Qualifier<br />

Courtage/Maklergebühr (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: LOCO<br />

Depotnummer C1 :97A: SAFE<br />

Devisen-/Wechselkurs D3 :92B: EXCH<br />

Freitextliche Erläuterungen (Depotart, Verwahrart, Depotschlüssel)<br />

C2 :70E: FIAN<br />

Geld-/Verrechnungskonto C1 :97A: CASH<br />

Handelsdatum C :98a: TRAD<br />

Kapitalertragssteuer/Zinsabschlagsteuer D3 :19A: COUN<br />

Kennzeichen, ob Kauf oder Verkauf C :22H: BUSE<br />

Kurs/Preis C :90a: DEAL<br />

Kurswert in Abrechnungswährung D3 :19A: RESU<br />

Kurswert in Handelswährung D3 :19A: DEAL<br />

Kurszusatz C :22F: TTCO<br />

Nennwert C :36B: CONF<br />

Provision (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: SPCN<br />

Solidaritätszuschlag D3 :19A: LOCL<br />

Spesen (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: CHAR<br />

Stückzahl C :36B: CONF<br />

Währung <strong>des</strong> Nennwertes C2 :11A: DENO<br />

Wertpapierbezeichnung C :35B:<br />

Wertpapierkennnummer bzw. ISIN C :35B:<br />

Wertstellungsdatum D3 :98A: VALU<br />

Zinsbetrag/Stückzinsen (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: ACRU<br />

Zinsdatum C2 :98A: COUP<br />

Zinsmethode bzw. Kennzeichen, ob Berechnung abweichend<br />

von <strong>deutscher</strong> Zinsmethode<br />

C2 :22F: MICO<br />

Zinssatz C2 :92A: INTR<br />

Zinstage C :99A: DAAC<br />

• Beispiel<br />

Kauf von 50 Stammaktien der Mustermann AG zum Kurs von 52,70 Euro in Frankfurt/Main,<br />

Girosammelverwahrung. Abrechnungswährung ist Euro, ausgewiesen wird<br />

auch der entsprechende Endbetrag in DM.<br />

Folge Subfolge<br />

Beispiel<br />

A :16R:GENL<br />

:20C::SEME//NONREF<br />

:23G:NEWM<br />

:98C::PREP//19990305122030<br />

:22F::TRTR//TRAD<br />

A1 :16R:LINK<br />

© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 190<br />

Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)

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