Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
151
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 462
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
1
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
50
Soll/Haben-Kennung a 1 M 1 “C” = Credit (Habensaldo)
”D” = Debit (Sollsaldo)
Buchungsdatum n 6 M 1 JJMMTT = Buchungsdatum
des Saldos
Währung a 3 M 1 Währungsschlüssel gem.
ISO 4217
Betrag d ..15 M 1
:64: Aktueller Valutensaldo O 1
Tag M 1 „:64:“
Soll/Haben-Kennung a 1 M 1 “C” = Credit (Habensaldo)
”D” = Debit (Sollsaldo)
Buchungsdatum n 6 M 1 JJMMTT
Währung a 3 M 1 Währungsschlüssel gem.
ISO 4217
Betrag d ..15 M 1
:65: Zukünftige Valutensalden O n
Tag M 1 „:65:“
Soll/Haben-Kennung a 1 M 1 “C” = Credit (Habensaldo)
”D” = Debit (Sollsaldo)
Buchungsdatum n 6 M 1 JJMMTT
Währung a 3 M 1 Währungsschlüssel gem.
ISO 4217
Betrag d ..15 M 1
:86: Mehrzweckfeld O 1
Tag M 1 „:86:“
Freier Text x ..
65
O 6 Es dürfen nur unstrukturierte
Informationen eingestellt
werden. Es dürfen
keine Informationen, die
auf einzelne Umsätze
bezogen sind, eingestellt
werden.
Die Zeilen werden mit
getrennt.