Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Tag Feldname Format Status Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:49: Bestätigungskennzeichen 7!x
(Instruktion)
:26D: Angaben zur Verbindlichkeit 30*65x
(Freitext)
:20E: Referenznummer 4!c//35x
:31R: Referenzdatum 6!n[/6!n]
:71F: Gesamtwert des Auftrages/Vertrages 3!a15d
(Code)(Referenz)
(Datum 1)(Datum 2)
(Währung)(Betrag)
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 314
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
C DEFN: Dieses Feld gibt an, ob die Weiterleitende Bank beauftragt ist, ihre
Bestätigung dem weiterzuleitenden Aval hinzuzufügen.
CODES:
CONFIRM = BESTÄTIGT
WITHOUT = UNBESTÄTIGT
REGL: Dieses Feld muss vorhanden sein, falls das Feld 58a (Weiterleitende
Bank) vorhanden ist.
P DEFN: Dieses Feld beinhaltet eine kurze Beschreibung der zu garantierenden
Verbindlichkeit.
O DEFN: Dieses Feld definiert die mit dem Aval in Verbindung stehende
Referenznummer.
CODES:
TEND = AUSSCHREIBUNG
ORDR = AUFTRAG
CONT = VERTRAG
OFFR = ANGEBOT
DELV = LIEFERUNG
PINV = PROFORMA RECHNUNG
PROJ = PROJEKT
HINW: Der Code und die Referenznummer werden durch einen Doppelschräger
getrennt, z.B. TEND//0815
O DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum der Referenznummer und optional
ein weiteres Datum.
REGL: Das Sub-Feld Datum 2 darf nur verwendet werden, falls das Feld 20E
mit dem Code TEND (AUSSCHREIBUNG) belegt ist, um den
Tenderschluss anzugeben.
REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
O DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Währung und den Gesamtbetrag des
Auftrages/Vertrages.
REGL: Die Währung muss die gleiche Währung wie in Feld 39P (Avalbetrag)
sein.