Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken
10.06.2013 • Aufrufe
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<strong>DFÜ</strong> – Abkommen<br />

<strong>Anlage</strong> 3: Spezifikation der Datenformate<br />

Folge Subfolge<br />

Tag Name Format<br />

72<br />

© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 187<br />

Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)<br />

Län<br />

ge<br />

Status<br />

73<br />

An- Inhalt/Bemerkungen<br />

zahl<br />

Konstante M<br />

„LOTS“ = Anteil-Nummer<br />

(Nummerische Kennung<br />

<strong>des</strong> Anteils einer Wertpapieremission)<br />

„VERN“ = Versions-<br />

Nummer <strong>des</strong> Options-<br />

Kontraktes oder der Tranche<br />

1 „//“<br />

Nummer x ..30 M 1<br />

C2 :70E: Freier Text zu Eigenschaften<br />

<strong>des</strong> Finanzinstruments<br />

K 1<br />

Tag M 1 „:70E:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „FIAN“<br />

Konstante M 1 „//“<br />

Freier Text x ..35 M 1..<br />

10<br />

Die Zeilen werden mit<br />

getrennt.<br />

C2 :16S: Blockende M 1<br />

Tag M 1 „:16S:“<br />

Code c ..16 M 1 „FIA“<br />

C :13B: Nummer <strong>des</strong> Zertifikates K n<br />

Tag M 1 „:13B:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „CERT“<br />

Konstante M 1 „//“<br />

Nummer x ..30 M 1 Stückenummer <strong>des</strong> Wertpapiers<br />

C :16S: Blockende M 1<br />

Tag M 1 „:16S:“<br />

Code c ..16 M 1 „CONFDET“<br />

D Einzelheiten zur Abrechnung<br />

K 1<br />

D :16R: Blockanfang M 1<br />

Tag M 1 „:16R:“<br />

Code c ..16 M 1 „SETDET“<br />

D :22F: Indikator: Art der Abrechnungstransaktion<br />

M 1<br />

Tag M 1 „:22F:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „SETR“<br />

Konstante M 1 „//“<br />

Indikator c 4 M 1 „TRAD“<br />

D :17B: Merkmal für Ersatz von<br />

Dauer-Anweisungen<br />

M 1<br />

Tag M 1 „:17B:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „STAN“

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