Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Name XML-Tag
Kardinalität
8 QuotationDate [0..1]
6 Announced-
PostingAmount
[0..1]
7 Amount [1..1]
7 Currency-
Exchange
6 Proprietary-
Amount
[0..1]
[0..n]
Defintion Typ
Datum und Zeit der
Kursnotierung
Dem Kunden angekündigter
Betrag
Betrag und Währung des
Betrags
Proprietäre Betragsinformation
ISODateTime
Wie s. o Instructed-
Amount
Wie unter s. o
Instructed-
Amount
Wie unter s. o
Instructed-
Amount
AmountAnd-
Currency-
Exchange-
Details4
7 Type [1..1] Art des Betrags Max35Text
7 Amount [1..1]
7 Currency-
Exchange
[0..1]
Betrag und Währung des
Betrags
Informationen zum Umrechungskurs
Wie unter s. o
Instructed-
Amount
Wie unter s. o
CounterValue-
Amount
ZKA-
Belegungsregel
Betrag in Kontowährung
und
Kontowährungscode
Folgende Ausprägungen
sind
möglich:
1) OCMT:
Der Betrag,
der durch
den Auftraggeber
im Ursprungs-auftrag
genannt
wurde.
2) EURO-
Gegenwert:
wenn Umrechnung
über EURO
erforderlich
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 414
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
ist
Zu 1.: OCMT
Zu 2.: ECMT