Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Optionale Angabe bei Geschäftsvorfallcode 104 und 105: SEPA- Codes - 990 Textschlüsselergänzung ISO Name Änderung der Mandatsreferenz FRST 991 Erstlastschrift RCUR 992 Folgelastschrift OOFF 993 Einmallastschrift FNAL 994 Letzte Lastschrift Erläuterung © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 476 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate 8.3 MT 942 Kontoumsatzavis Version: SRG 2001 „Transaction Report“; basiert auf SWIFT „Standards Release Guide“ (SRG) 2001 In den SRG 2002 und 2003 erfolgten keine Änderungen 8.3.1 Übersicht (ohne konstante Felder) Folge Subfolge Tag Status 162 8.3.2 Belegungsrichtlinien Folge Subfolge Inhalt :20: M Auftragsreferenznummer :21: O Bezugsreferenznummer :25: M Kontobezeichnung :28C: M Auszugsnummer :34F: M Mindestbetrag (Kleinster Betrag der gemeldeten Umsätze) :34F: C Mindestbetrag (Kleinster Betrag der gemeldeten Haben-Umsätze) :13D: M Erstellungszeitpunkt O Wiederholungszyklus :61: O Umsatz :86: O Mehrzweckfeld :90D: O Anzahl und Summe der Soll-Buchungen :90C: O Anzahl und Summe der Haben-Buchungen Tag Name Format 163 © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 477 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version) Län ge Status 162 An- Inhalt/Bemerkungen zahl :20: Auftragsreferenznummer M 1 Tag M 1 „:20:“ Referenz x ..16 M 1 Referenznummer, die vom Sender als eindeutige Kennung für die Nachricht vergeben wurde (z.B. als Referenz auf stornierte Nachrichten). Die Referenz darf nicht mit "/" starten oder enden; darf nicht "//" enthalten 162 M = Pflichtfeld, O = Kannfeld, C = Konditionalfeld 163 a = alpha (erlaubt sind „A“-„Z“), c = character (erlaubt sind „A“-„Z“ und „0“-„9“), d = dezimal (Fließkommazahl, der Vorkommaanteil muss wenigstens ein Zeichen enthalten, ein Dezimalkomma ist Pflicht und in der maximalen Länge enthalten), n = nummerisch (erlaubt sind die Ziffern 0-9), x = alphanummerisch (erlaubt sind alle Zeichen aus dem SWIFT-Zeichensatz)
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DFÜ - Abkommen Anlage 3: Spezifika
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