Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate 6.8.2 Nachrichtenformat Tag Feldname Format Status Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen :MT: Nachrichtentyp 3!c P DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Feldinhalt ist immer G07. :21A: Referenznummer des Kunden 16x P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden vergebene Referenznummer. :20: Avalnummer 16x P DEFN: Dieses Feld spezifiziert die von der Bank für diese Transaktion vergebene Referenznummer. :30: Datum der Reduzierung oder 6!n P DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum zu dem der Auftraggeber zum Teil Entlastung (Datum) oder vollständig aus seiner Haftung für das genannte Aval entlassen wird. REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT :33B: Betrag der Reduzierung oder Entlastung 3!a15d (Währung)(Betrag) :34B: Ausstehender Avalbetrag 3!a15d (Währung)(Betrag) :29B: Kontaktdaten Bank 4*35x (Freitext) :72C: Bank an Kunde Informationen 6*35x (Freitext) © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 342 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version) P DEFN: Dieses Feld enthält die Währung und Betrag für welchen der Auftraggeber aus seiner Haftung für das genannte Aval entlassen wird. P DEFN: Dieses Feld enthält die Währung und den ausstehenden Avalbetrag. O DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktdaten der Bank. O DEFN: Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen von der Bank an den Kunden (Auftraggeber). - Satzende-Kennzeichen 1! P DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes. REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X’2D’) Code nach ISO 8859
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate 6.8.3 Beispiel Details: Am 10. Juli 2008 informiert die Avalbank AG in Frankfurt ihren Kunden, die Firma Pumpen AG, dass diese aus ihrer Verpflichtung in Höhe von EUR 50.000,00 unter der Performance Guarantee mit der Nummer PGFFA0815 (Referenz-Nummer des Kunden XYZ999) entlassen wird. Der ausstehende Avalbetrag ist EUR 0,00. Nachricht: Erläuterung Nachricht Kennzeichnung Vorsatz :A1:GUB Bankleitzahl oder SWIFT BIC :A2:AVALDEFFXXX Kundennummer :A3:123456789 Kundendaten :A4:Pumpen AG Postfach 60599 Frankfurt Dateierstellungsdatum / Uhrzeit :A5:200807101620 Satzende-Kennzeichen - Nachrichtentyp :MT:G07 Referenznummer des Kunden :21A:YXZ999 Avalnummer :20:PGFFA0815 Datum der Reduzierung oder Entlastung :30:080710 Betrag der Reduzierung oder Entlastung :33B:EUR50000,00 Ausstehender Avalbetrag :34B:EUR0,00 Satzende-Kennzeichen - Kennzeichnung Nachsatz :Z1:Z Satzende-Kennzeichen - © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 343 Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
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DFÜ - Abkommen Anlage 3: Spezifika
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