Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
151
Weitere Informationen/
Ursprungsbetrag und
Gebührenbetrag 153
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 461
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)
Län
ge
Status
1
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
50
x ..34 O 1 Währungsart und Umsatzbetrag
in Ursprungswährung
(original currency
amount) in folgendem
Format:
/OCMT/3a..15d/
sowie Währungsart und
Gebührenbetrag (charges)
in folgendem Format:
/CHGS/3a..15d/
3a = 3-stelliger Währungscode
gemäß ISO
4217
..15d = Betrag mit Komma
als Dezimalzeichen (gemäß
SWIFT-Konvention)
:86: Mehrzweckfeld O
Im Falle von SEPA-
Lastschriftrückgaben ist
das Feld /OCMT/ mit dem
Originalbetrag und das
Feld /CHGS/ mit der
Summe aus Entgelten
sowie Zinsausgleich zu
belegen.
1
Tag M 1 „:86:“
Freier Text x ..
65
M 6 siehe Belegungsrichtlinien
des MT 940 einschließlich
der zugehörigen Geschäftsvorfallcodes
Die Zeilen werden mit
getrennt.
Ende des Wiederholungszyklus gemäß SWIFT
:62a: Schlusssaldo M 1
Option F bei Schlusssaldo
Tag M 1 „:62F:“
Soll/Haben-Kennung a 1 M 1 “C” = Credit (Habensaldo)
”D” = Debit (Sollsaldo)
Buchungsdatum n 6 M 1 JJMMTT
Währung a 3 M 1 Währungsschlüssel gem.
ISO 4217
Betrag d ..15 M 1
Option M bei Zwischensaldo
Tag M 1 „:62M:“
153 Die Belegung des Feldes wird empfohlen, wenn Ursprungswährung und Kontowährung voneinander
abweichen. Falls die Länge des Feldes nicht ausreicht, können die Angaben auch in Feld 86 eingestellt
werden. In jedem Fall sind Originalbetrag und - falls vorhanden - Gebührenbetrag in dasselbe
Feld einzustellen.