Anlage 3 des DFÜ-Abkommens - Bundesverband deutscher Banken

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
9.2 Zip-Container
9.2.1 Auftragsarten zum Abholen von camt.05x-Nachrichten
Zur Abholung der camt-Nachrichten vom Kreditinstitut sind folgende Auftragsarten definiert:
Auftragsart
Geschäftsvorfall Namespace der camt-Nachricht
C52 Bank to Customer Account
Report
urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02
C53 Bank to Customer Statement
C54 Bank to Customer Debit
Credit Notification
urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02
Hinter den Auftragsarten stehen ZIP-Dateien, die jeweils die zur Abholung stehenden
camt.05x-Nachrichten eines Kunden enthalten (also C53 alle camt.053-Nachrichten).
9.2.2 Namenskonventionen
Vereinbarungen zur Namensgebung für die ZIP- und camt-Nachrichtsdateien:
Beim Kommunikationsverfahren EBICS wird der Name der ZIP-Datei durch den EBICS-
Standard vorgegeben. Soll das Verfahren für andere Transportverfahren angewendet werden,
ist der Datei-Name bilateral mit dem Kunden zu vereinbaren.
Der Name der in der ZIP-Datei enthaltenen XML-Dateien ist folgendermaßen aufgebaut:
JJJJ-MM-TT_CCC_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK_WWW_AAAA.xml
Dabei ist:
JJJJ das Jahr
MM der Monat (immer zweistellig, ggf. führende Nullen)
TT der Tag (immer zweistellig, ggf. führende Nullen)
CCC die Auftragsart, also "C52", "C53" oder "C54"
KK... die Kontoidentifikation. Ist für das Konto keine IBAN vorhanden, kann
stattdessen ein 11-stelliger BIC (8-stellige BIC werden durch „XXX“
rechtsbündig ergänzt) bzw. die 8-stellige deutsche Bankleitzahl, jeweils
gefolgt von einem Punkt "." gefolgt von der (nationalen) Kontonummer
verwendet werden.
Der Punkt wird verwendet, da andere Sonderzeichen ggf. in nationalen
(nicht deutschen) Kontonummern möglich sind.
WWW das Währungskennzeichen gemäß ISO 4217
AAAAAA ID, immer sechsstellig, ggf. führende Nullen. Durch die ID soll sichergestellt
werden, dass für das Kundensystem eindeutige Dateinamen entstehen.
Ohne die ID wäre die Erstellung mehrerer Dateien für einen Tag
problematisch.
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 491
Version 2.5 vom 10.06.2010 (Final Version)