Gesch äftsbericht 2002 - METRO Group

112 PPPp
30. Verbindlichkeiten
31.12.2002 Restlaufzeit 31.12.2001
Mio. € gesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre gesamt
Anleihen
Verbindlichkeiten gegenüber
1.812 48 895 869 1.761
Kreditinstituten 797 252 277 268 885
Schuldscheindarlehen 393 63 228 102 480
Wechselverbindlichkeiten 256 256 – – 265
Finanzierungs-Leasingverhältnisse 2.329 212 659 1.458 2.191
Finanzschulden 5.587 831 2.059 2.697 5.582
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 9.119 9.114 5 – 8.517
Steuerverbindlichkeiten
Erhaltene Anzahlungen
648 648 – – 837
auf Bestellungen 26 26 – – 21
Lohn- und Gehaltsabrechnung
Verbindlichkeiten aus sonstigen
649 649 – – 640
Finanzgeschäften 116 116 – – 106
Sonstige Verbindlichkeiten 526 476 50 – 346
Übrige Verbindlichkeiten 1.965 1.915 50 – 1.950
16.671 11.860 2.114 2.697 16.049
31. Finanzschulden
Für die langfristige Finanzierung steht das im Jahr 2000 aufgelegte Debt Issuance Program mit
einem Umfang von nominal 3 Mrd. € zur Verfügung. Innerhalb dieses Programms können Anleihen
mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren nach deutschem oder englischem Recht in beliebiger Währung
begeben werden. Im Jahr 2002 wurden keine Anleihen emittiert.
Ebenfalls unter den Anleihen ausgewiesen ist die Fremdkapitalkomponente der im Jahr 1998 begebenen
1,5 Mrd. DM-Nullkupon-Wandelanleihe. Fälligkeitstermin ist der 9. Juli 2013. Gemäß den
Anleihebedingungen ist eine vorzeitige Rückzahlung ab dem 9. Juli 2003 nach Wahl der Anleiheschuldnerin
und am 9. Juli 2003 und 9. Juli 2008 nach Wahl der Anleihegläubiger möglich.
Die Fälligkeitsstruktur der emittierten Anleihen ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Die angegebenen
Buchwerte und die Fair Values beinhalten die aufgelaufenen Zinsen, deren Restlaufzeit jeweils
unter einem Jahr liegt.