Gesch äftsbericht 2002 - METRO Group

Folgende Fälligkeitstermine liegen bei den derivativen Finanzinstrumenten vor:
Fair Value
Fälligkeitstermine
Mio. € bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Zinsbezogene Geschäfte
Zinssicherungskontrakte 0 – –
davon innerhalb Fair Value Hedges (–) (–) (–)
davon innerhalb Cash Flow Hedges (–) (–) (–)
Zinsswaps 0 -28 –
davon innerhalb Fair Value Hedges (–) (30) (–)
davon innerhalb Cash Flow Hedges (–) (-67) (–)
Zinsbegrenzungsvereinbarungen 0 0 –
davon innerhalb Fair Value Hedges (–) (–) (–)
davon innerhalb Cash Flow Hedges (–) (–) (–)
Währungsbezogene Geschäfte
Devisentermingeschäfte -18 – –
davon innerhalb Fair Value Hedges (–) (–) (–)
davon innerhalb Cash Flow Hedges (-20) (–) (–)
Zins-/Währungsswaps -11 -1 -7
davon innerhalb Fair Value Hedges (–) (–) (-7)
davon innerhalb Cash Flow Hedges (1) (–) (–)
Gesamt -29 -29 -7
Unter den Fälligkeitsterminen sind die Fair Values der in diesen Zeiträumen fälligen finanziellen Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten angegeben.
Die Zinsanpassungstermine variabler Zinssätze liegen unter einem Jahr.
38. Eventualverbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse
Mio. € 31.12.2002 31.12.2001
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 195 322
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 1.572 1.982
1.767 2.304
KONZERNANHANG
Die METRO Group hat im Geschäftsjahr 2002 ihre Finanzstrukturen weiter optimiert. In diesem Zuge
konnten die Eventualverbindlichkeiten des Konzerns gegenüber dem 31.12.2001 deutlich vermindert
werden.
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