Konsolidierte Jahresrechnung - Swiss Life - Online Report

190 Konsolidierte JahresrechnungZum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte der Ebene 3 für das Geschäftsjahr 2011Mio. CHFFinanzielle VermögenswerteaufRechnung und Risikovon Kundender Swiss Life-Derivate Schuldpapiere Aktien GruppeErfolgswirksam Jederzeit Erfolgswirksam Jederzeitzum Fair Value verkäuflich zum Fair Value verkäuflichStand 1. Januar – 194 12 13 812 284Total erfolgswirksam erfasste Gewinne/Verluste – –2 –1 0 49 0Total Gewinne/Verluste verbucht im übrigen Gesamterfolg – – 0 – –1 –Käufe – – – 18 158 0Verkäufe – – –9 –3 –257 –38Währungsumrechnungsdifferenzen – –5 – – –3 –Stand am Ende der Periode – 187 2 28 758 246Total erfolgswirksam erfasste Gewinne/Verluste wird dargestellt inGewinne/Verluste auf finanziellen Vermögenswerten (netto) – – –1 – 49 –Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewertetenFinanzinstrumenten (netto) – –2 – 0 – 0Erfolgswirksam erfasste Gewinne/Verluste aus am Ende der Periode gehaltenenVermögenswerten werden dargestellt inGewinne/Verluste auf finanziellen Vermögenswerten (netto) – – –1 – –15 –Gewinne/Verluste auf erfolgswirksam zum Fair Value bewertetenFinanzinstrumenten (netto) – –2 – 0 – 0Die nachstehende Tabelle fasst die Buchwerte und den jeweiligen Fair Value jener finanziellen Vermögenswerteund Verbindlichkeiten zusammen, die in der Bilanz der Swiss Life-Gruppe nicht zum FairValue erfasst sind:Mio. CHF Buchwert Fair Value31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011AktivenDarlehen 21 612 23 615 24 658 25 812Forderungen 3 876 3 587 3 876 3 587Bis zum Verfall gehaltene finanzielle Vermögenswerte – 5 046 – 5 369VerbindlichkeitenKapitalanlageverträge ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung 43 53 43 53Anleihen und Darlehensverpflichtungen 2 768 2 624 3 090 2 849Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 7 722 7 225 7 722 7 225Swiss Life – Geschäftsbericht 2012