Konsolidierte Jahresrechnung - Swiss Life - Online Report

130 Konsolidierte JahresrechnungLIQUIDITÄTSRISIKEN PER 31. DEZEMBER 2012Mio. CHF Buchwert MittelflüsseBis zu 1 Monat 1–3 Monate 3–12 Monate 1–5 Jahre 5–10 Jahre Über 10 JahreFinanzielle VerbindlichkeitenKapitalanlageverträge mit ermessensabhängigerÜberschussbeteiligung 8 469 23 41 221 1 936 1 805 4 444Kapitalanlageverträge ohne ermessensabhängigeÜberschussbeteiligung 90 3 4 29 6 1 47Anleihen und Darlehensverpflichtungen 2 768 0 1 135 1 804 1 168 493Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 7 722 2 567 719 3 403 372 264 461Total 19 049 2 593 766 3 788 4 119 3 237 5 444Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäftund aus Überschussbeteiligung derVersicherungsnehmerVerbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft 95 871 242 233 3 128 6 869 12 565 72 834Verbindlichkeiten aus Überschussbeteiligung derVersicherungsnehmer 8 376 59 85 2 680 4 460 27 1 065Total 104 246 300 318 5 809 11 329 12 592 73 898Garantien und ZusagenFinanzgarantien – – – 54 – – –Kreditzusagen – 44 38 48 17 2 –Kapitalverpflichtungen – 243 – – 170 32 –Total – 288 38 101 187 34 –Mio. CHF Auf Rechnungund Risiko vonKunden derSwiss Life-Vertragliche Fälligkeit Gruppe TotalBis zu 1 Monat 1–3 Monate 3–12 Monate 1–5 Jahre 5–10 Jahre Über 10 JahreDerivate (Aktiven)Währung 145 131 173 – – – – 449Zinssatz – – – 218 22 622 – 862Eigenkapital 0 22 190 113 – – – 325Übrige – – – – – – – –Total 145 152 364 331 22 622 – 1 636Derivate (Verbindlichkeiten)Währung 2 13 289 58 2 – – 365Zinssatz 2 – – 283 41 59 – 385Eigenkapital 0 14 74 – – – – 89Übrige 0 0 – – – – – 0Total 5 28 364 340 43 59 – 839Swiss Life – Geschäftsbericht 2012