Corio jaarverslag 2007 - Beursgorilla

Analyse effectieve rentevoet en rentevoetherzieningen
De volgende tabel toont de effectieve rente van financiële activa waarop rente wordt ontvangen en van passiefposten waarover rente
verschuldigd is per de balansdatum, alsmede de termijnen waarop de rentes herzien zullen worden.
2007 (€ mln) Effectief Totaal 0–12 m 1–2 j 2–5 j > 5 j
interestpercentage
Vastrentende hypothecaire schulden 5,0% 191,8 3,0 4,9 183,9 -
Vastrentende leningen 5,5% 1.209,6 9,1 52,2 95,1 1.053,2
Variabelrentende hypothecaire schulden 5,6% 348,9 348,9 - - -
Variabelrentende leningen 5,1% 543,9 543,9 - - -
Swaps (vaste rente betalen) 4,7% 859,0 - - 133,7 725,3
Swaps (vaste rente ontvangen) 5,5% -911,9 - - -95,1 -816,8
Swaps (variabele rente betalen) 5,4% 366,7 366,7 - - -
Swaps (variabele rente ontvangen) 4,6% -183,7 -183,7 - - -
2.424,3 1.087,9 57,1 317,6 961,7
Aanpassing op basis van rentevalutaswaps -123,8
2.300,5
2006 (€ mln) Effectief Totaal 0–12 m 1–2 j 2–5 j > 5 j
interestpercentage
Vastrentende hypothecaire schulden 6,8% 42,2 7,7 34,5
Vastrentende leningen 5,5% 458,8 54,5 9,1 155,7 239,5
Variabelrentende hypothecaire schulden 3,9% 563,5 563,5
Variabelrentende leningen 3,5% 964,1 964,1
Swaps (vaste rente betalen) 4,3% 455,7 32,7 50,0 300,5 72,5
Swaps (vaste rente ontvangen) 5,5% -335,7 -103,8 -231,9
Swaps (variabele rente betalen) 4,1% 366,7 366,7
Swaps (variabele rente ontvangen) 4,2% -455,7 -455,7
2.059,6 1.525,8 59,1 360,1 114,6
Aanpassing op basis van rentevalutaswaps -31,0
2.028,6
Overzicht leningen
(€ mln) 2007 2006
Vaste rente Variabele Totaal % Vaste rente Variabele Totaal %
rente
rente
Kortlopende leningen 13,7 79,9 93,6 4% 54,5 329,5 384,0 19%
Langlopende leningen 1.264,3 942,6 2.206,9 96% 900,5* 744,1 1.644,6 81%
1.278,0 1.022,5 2.300,5 100% 955,0 1.073,6 2.028,6 100%
56% 44% 100% 47% 53%
* In dit bedrag is een forward starting renteswap inbegrepen van € 365 miljoen met een looptijd van zeven jaar.
In bovenstaande tabel is het effect van derivaten meegenomen.
Corio jaarverslag 2007 155