Corio jaarverslag 2007 - Beursgorilla

31 - Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht kan als volgt vanuit de mutaties in de geconsolideerde balans worden herleid:
(€ mln) Mutatie Acquisities Te beëin- Niet kas Over- Betaalde Overige Kasstroom
balans digen mutaties dracht dividenden mutaties
bedrijfsactiviteiten
(noot 9)
Beleggingen in vastgoed -931,7 97,3 -70,9 543,9 231,8 11,7 -117,9
Beleggingen in vastgoed in ontwikkeling 124,5 1,8 -231,8 -2,9 -108,4
Investeringen in geassocieerde deelnemingen -124,7 -30,6 68,1 -3,3 -90,5
Overige beleggingen -55,1 0,1 -55,0
Immateriële activa -13,4 13,4 -
Materiële vaste activa 1,8 0,4 -3,4 -1,2
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -373,0
Eigen vermogen 668,1 -633,8 167,6 -10,2 191,7
Overige vorderingen 15,1 1,1 8,6 24,8
Overige investeringen 2,7 -2,2 0,5
Overige verplichtingen 81,3 -16,0 -1,3 -49,3 -3,9 10,8
Verplichtingen te beëindigen
bedrijfsactiviteiten -1,3 1,3 -
Personeelsregelingen 0,1 0,1
Voorzieningen 0,3 -0,3 -
Kasstroom uit operationele activiteiten 227,9
Rentedragende lange leningen en schulden 557,8 -52,4 107,3 612,7
Rentedragende korte leningen en schulden -290,4 -290,4
Uitgekeerd dividend -167,6 -167,6
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 154,7
Uitgestelde belastingvorderingen -1,8 1,8 -
Uitgestelde belastingverplichtingen 45,0 -12,8 -32,2 -
Activa te beëindigen bedrijfsactiviteiten -68,7 68,7 -
Balansposten zonder kasstroom -
Netto kasstroom 9,6
Liquide middelen 1 januari 2007 3,1
Liquide middelen 31 december 2007 12,7
32 - Gebeurtenissen na balansdatum
In maart bereikte Corio overeenstemming met ING inzake een financieringsfaciliteit ter waarde van € 800 miljoen met een looptijd tot 31
december 2008.
Corio jaarverslag 2007 159