RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Eriytetyt tilinpäätökset<br />
4.2.2. Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos<br />
4.2.2.1. Tuloslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
BUDJETTI TOT <strong>2012</strong> TOT-%<br />
muutos-<br />
% TOT 2011<br />
LIIKEVAIHTO 7 474 000 7 718 507 103,3 4,0 7 418 328<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 49 200 99 738 202,7 21,7 81 939<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -978 980 -1 089 380 111,3 -1,3 -1 104 211<br />
Palvelujen ostot -1 628 990 -2 013 728 123,6 5,6 -1 906 113<br />
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 607 970 -3 103 107 119,0 3,1 -3 010 325<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -1 099 970 -1 101 117 100,1 3,3 -1 066 245<br />
Eläkekulut -282 530 -308 773 109,3 -2,4 -316 466<br />
Muut henkilösivukulut -71 820 -67 633 94,2 1,8 -66 418<br />
Henkilöstökulut yhteensä -1 454 320 -1 477 523 101,6 2,0 -1 449 129<br />
Poistot -2 831 300 -3 938 513 139,1 45,6 -2 705 538<br />
Liiketoiminnan muut kulut -84 040 -407 647 485,1 283,0 -106 436<br />
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 545 570 -1 108 546 -203,2 -584,4 228 840<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Muut rahoitustuotot 10 000 15 234 152,3 17,9 12 922<br />
Korkokulut kaupungille -60 000 -64 410<br />
Peruspääoman korko kunnalle -336 380 -336 380 100,0 -8,3 -336 376<br />
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -386 380 -321 146 83,1 -24,4 -387 864<br />
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 159 190 -1 429 692 -898,1 781,4 -159 024<br />
Vesi- ja viemäriliikelaitoksen tunnusluvut:<br />
Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,8 1,0<br />
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -3,7 4,6<br />
Voitto, % -18,5 -2,1<br />
4.2.2.2. Rahoituslaskelma<br />
<strong>RAUMAN</strong> VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 108 546 228 840<br />
Poistot ja arvonalentumiset 3 938 513 2 705 538<br />
Rahoitustuotot ja -kulut -321 146 -387 864<br />
Tulorahoituksen korjauserät -17 -15 182<br />
Toiminnan rahavirta yhteensä 2 508 804 2 531 332<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -4 750 247 -4 729 653<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 28 424 0<br />
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 480 18 927<br />
Investointien rahavirta yhteensä -4 710 344 -4 710 726<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta -2 201 539 -2 179 394<br />
102
Change language