RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Eriytetyt tilinpäätökset
4.2. Liikelaitosten tilinpäätökset
4.2.1. Rauman Satamaliikelaitos
4.2.1.1. Tuloslaskelma
RAUMAN SATAMALIIKELAITOS
BUDJETTI TP 2012 TOT-% muutos-% TP 2011
LIIKEVAIHTO 13 661 811 14 022 697 102,6 -19,4 16 742 635
Liiketoiminnan muut tuotot 166 457 210 855 126,7 -208,6 650 802 2)
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -653 322 -707 668 108,3 -68,7 -1 194 053
Palvelujen ostot -1 475 862 -1 652 301 112,0 7,0 -1 537 458
Materiaali ja palvelut yhteensä -2 129 184 -2 359 969 110,8 -15,7 -2 731 512
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 863 093 -1 812 719 97,3 -37,5 -2 492 967
Eläkekulut -584 197 -600 849 102,9 -16,1 -697 701
Muut henkilösivukulut -122 435 -110 497 90,2 -41,2 -156 007
Henkilöstökulut yhteensä -2 569 725 -2 524 064 98,2 -32,6 -3 346 675
Poistot -2 578 212 -2 685 470 104,2 -39,0 -3 732 289 3)
Liiketoiminnan muut kulut -633 152 -546 314 86,3 -15,6 -631 469
LIIKEYLIJÄÄMÄ 5 917 995 6 117 735 103,4 -13,6 6 951 493
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot kaupungilta 50 000 684 193 1 368,4 22,1 533 116
Muut rahoitustuotot 162 -1250,2 2 181
Korvaus peruspääomasta -2 200 000 -2 200 000 100,0 0,0 -2 200 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 150 000 -1 515 648 70,5 -9,8 -1 664 708
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 3 767 995 4 602 087 122,1 -14,9 5 286 785
Satunnaiset tuotot 3 760 000 4 040 635 1) 0
YLIJÄÄMÄ 7 527 995 8 642 722 114,8 38,8 5 286 785
BUDJETTI SATJOH 66 § 15.8.2012
1) Nosturiliiketoiminnan myynti 4 040 635
2) RoRo 7 Tihtaalin vahingonkorvaus 412 933
3) kertapoisto 1.2.2011 RoRo 7 Tihtaali -320 419
Liikelaitoksen tunnusluvut:
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,3 14,8 11,3
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 13,3 14,8 11,3
Voitto, % 55,1 61,6 31,6
91