RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVIOLAINAT, KAUPUNKI (LIIKELAITOKSILLA EI OLE LAINOJA)<br />
Lainanantaja Lainan määrä € Lyhennystä € Lainan määrä € %Osuus<br />
1.1.<strong>2012</strong> v. <strong>2012</strong> 31.12.<strong>2012</strong> kaikista<br />
SOSIAALITURVARAHASTOT 32 921,54 0,00 0,0<br />
Kuntien eläkevakuutus 32 921,54 32 921,54 0,00 0,0<br />
TALLETUSPANKIT 289 946,45 251 258,95 33,0<br />
Osuuspankit yhteensä 289 946,45 251 258,95 33,0<br />
-OP Pohjola 22 705,35 4 204,70 18 500,65 2,4<br />
-OKO 267 241,10 34 482,80 232 758,30 30,6<br />
KUNTARAHOITUS OYJ 661 568,00 152 320,00 509 248,00 67,0<br />
YHTEENSÄ 984 435,99 223 929,04 760 506,95 100,0<br />
2.4.5. Yhteenveto keskeisimmistä talousarviomuutoksista<br />
Vuoden <strong>2012</strong> talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:<br />
Kaupunginvaltuuston hyväksymät<br />
talousarviomuutokset yht. -8 205 439<br />
Investoinneista tuloslaskelmaan -850 829<br />
Määrärahojen keskeiset siirrot<br />
(tulosvaikutus) 0<br />
-9 056 268<br />
8,2 miljoonan euron talousarviomuutoksista hyväksyttiin talousarviovuoden aikana 5,47<br />
miljoonan verran ja talousarviovuoden jälkeen talousarvion on tehty muutoksia 3,59 miljoonalla<br />
eurolla, josta 0,85 miljoonaa euroa on tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehtyjä oikaisua<br />
investoinneista käyttötalouden vuosikuluiksi ja 2,7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveystoimen<br />
ylitystä.<br />
Kaupunginhallituksen tulosalueelle oli budjetoitu keskitetysti määrärahoja jaksotettuihin<br />
palkkakustannuksiin, varhe-maksuihin, eläkemenoperusteisiin KuEl-maksuihin, palkankorotuksiin.<br />
toimeentulotukipalkkoihin, vahinkojen nettomenoihin ja tuloihin. Määrärahojen ns. keskeisillä<br />
siirroilla hallintokuntien menojen ja tulojen toteutumista vastaavat katteet on siirretty<br />
hallintokunnille ja hyväksytetty talousarviomuutoksina.<br />
Määrärahojen (toimintakatteiden keskeiset siirrot)<br />
10 Konsernihallinto 4 411 110<br />
12 Sisäiset palvelut, KH -206 372<br />
15 Työllisyyden hoito 1 063 116<br />
21 Sosiaali- ja terveyslautakunta -2 227 179<br />
25 Kasvatus- ja opetusltk -1 493 588<br />
41 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk -634 643<br />
45 Tekninen lautakunta -912 445<br />
Vaikutus kaupungin käyttötalouteen 0,00<br />
76
Change language