RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Eriytetyt tilinpäätökset 4.2. Liikelaitosten tilinpäätökset 4.2.1. Rauman Satamaliikelaitos 4.2.1.1. Tuloslaskelma RAUMAN SATAMALIIKELAITOS BUDJETTI TP 2012 TOT-% muutos-% TP 2011 LIIKEVAIHTO 13 661 811 14 022 697 102,6 -19,4 16 742 635 Liiketoiminnan muut tuotot 166 457 210 855 126,7 -208,6 650 802 2) Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -653 322 -707 668 108,3 -68,7 -1 194 053 Palvelujen ostot -1 475 862 -1 652 301 112,0 7,0 -1 537 458 Materiaali ja palvelut yhteensä -2 129 184 -2 359 969 110,8 -15,7 -2 731 512 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 863 093 -1 812 719 97,3 -37,5 -2 492 967 Eläkekulut -584 197 -600 849 102,9 -16,1 -697 701 Muut henkilösivukulut -122 435 -110 497 90,2 -41,2 -156 007 Henkilöstökulut yhteensä -2 569 725 -2 524 064 98,2 -32,6 -3 346 675 Poistot -2 578 212 -2 685 470 104,2 -39,0 -3 732 289 3) Liiketoiminnan muut kulut -633 152 -546 314 86,3 -15,6 -631 469 LIIKEYLIJÄÄMÄ 5 917 995 6 117 735 103,4 -13,6 6 951 493 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta 50 000 684 193 1 368,4 22,1 533 116 Muut rahoitustuotot 162 -1250,2 2 181 Korvaus peruspääomasta -2 200 000 -2 200 000 100,0 0,0 -2 200 000 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 150 000 -1 515 648 70,5 -9,8 -1 664 708 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 3 767 995 4 602 087 122,1 -14,9 5 286 785 Satunnaiset tuotot 3 760 000 4 040 635 1) 0 YLIJÄÄMÄ 7 527 995 8 642 722 114,8 38,8 5 286 785 BUDJETTI SATJOH 66 § 15.8.2012 1) Nosturiliiketoiminnan myynti 4 040 635 2) RoRo 7 Tihtaalin vahingonkorvaus 412 933 3) kertapoisto 1.2.2011 RoRo 7 Tihtaali -320 419 Liikelaitoksen tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,3 14,8 11,3 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 13,3 14,8 11,3 Voitto, % 55,1 61,6 31,6 91
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Eriytetyt tilinpäätökset 4.2.1.2. Rahoituslaskelma RAUMAN SATAMALIIKELAITOS TOIMINNAN RAHAVIRTA 2012 2011 Liikeylijäämä (-alijäämä) 6 117 735 6 951 493 Poistot ja arvonalentumiset 2 685 470 3 732 289 Rahoitustuotot ja -kulut -1 515 648 -1 664 708 Tulorahoituksen korjauserät 4 036 001 -10 704 Toiminnan rahavirta yhteensä 11 323 558 9 008 369 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -2 945 032 -2 852 007 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 103 505 10 704 Investointien rahavirta yhteensä 1 158 473 -2 841 303 Toiminnan ja investointien rahavirta 12 482 031 6 167 066 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos 818 016 -246 966 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -139 994 -56 199 Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 678 022 -303 165 Rahoituksen rahavirta yhteensä 678 022 -303 165 Rahavarojen muutos 13 160 053 5 863 902 Rahavarojen muutos 13 160 053 5 863 902 Rahavarat 31.12. 50 632 567 37 472 514 Rahavarat 1.1. 37 472 514 31 608 612 Liikelaitoksen tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 384,7 397,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 384,7 397,2 Kassan riittävyys, pv 1 748 1 305 Quick ratio 70,5 45,2 Current ratio 70,5 45,2 92
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012
Page 3 and 4:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 91: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012