RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RAUMAN</strong> <strong>KAUPUNGIN</strong> TILINPÄÄTÖS <strong>2012</strong>, Toteutumisvertailu<br />
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 1.1.-<br />
31.12.<strong>2012</strong><br />
Kaupunginhallitukseen nähden sitovat toimintakatteet<br />
Peruskaupunki<br />
YHTEENSÄ TA <strong>2012</strong> MUUTOS TA YHT TOT <strong>2012</strong> EROTUS T-%<br />
Toimintatuotot 91 099 634 874 184 91 973 818 99 994 487 -8 020 669 108,7<br />
Toimintakulut -285 722 087 -9 930 452 -295 652 539 -297 850 598 2 198 059 100,7<br />
Toimintakate -194 622 453 -9 056 268 -203 678 721 -197 856 111 -5 822 610 97,1<br />
2.4.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen<br />
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä,<br />
liikelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta. Toteutumisvertailuun sisältyvät kaikki peruskaupungin tulosalueiden väliset sisäiset<br />
erät, joten tässä esitettävä tuloslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen virallisesta vuoden<br />
<strong>2012</strong> tuloslaskelmasta.<br />
Tuloslaskelmaosan<br />
Alkuperäinen<br />
talousarvio<br />
Talousarviomuutokset<br />
Talousarvio<br />
muutosten<br />
jälkeen Toteutuma Tot-% Poikkeama<br />
toteutuminen<br />
Toimintatulot<br />
Myyntitulot 39 222 014 571 934 39 793 948 46 623 935 117 -6 829 987<br />
Maksutulot 17 040 570 0 17 040 570 17 166 053 101 -125 483<br />
Tuet ja avustukset 4 111 440 146 250 4 257 690 4 910 885 115 -653 195<br />
Vuokratuotot 21 863 000 156 000 22 019 000 22 767 196 103 -748 196<br />
Muut toimintatulot 8 862 610 0 8 862 610 8 526 418 96 336 192<br />
Toimintatulot yht 91 099 634 874 184 91 973 818 99 994 487 109 -8 020 669<br />
Toimintamenot<br />
Henkilöstömenot -122 855 272 -879 723 -123 734 995 -125 371 186 101 1 636 192<br />
Palvelujen ostot -96 327 465 -3 129 194 -99 456 659 -113 696 366 114 14 239 707<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 830 340 -514 622 -17 344 962 -19 218 714 111 1 873 752<br />
Avustukset -12 329 890 -41 500 -12 371 390 -13 185 554 107 814 164<br />
Vuokrat -17 285 773 -159 612 -17 445 385 -19 165 126 110 1 719 741<br />
Muut toimintamenot -20 093 347 -5 205 801 -25 299 148 -7 213 651 29 -18 085 497<br />
Toiminmenot yht -285 722 087 -9 930 452 -295 652 539 -297 850 598 101 2 198 059<br />
Toimintakate -194 622 453 -9 056 268 -203 678 721 -197 856 111 97 -5 822 610<br />
Verotulot 149 400 000 0 149 400 000 151 725 387 102 -2 325 387<br />
Valtionosuudet 46 000 000 1 250 956 47 250 956 50 400 817 107 -3 149 861<br />
Rahoitustulot ja -menot<br />
Korkotulot muilta 1 456 000 0 1 456 000 2 083 056 143 -627 056<br />
Korkotulot liikelaitoksilta 10 000 0 10 000 0 0 10 000<br />
Muut rahoitustulot muilta 520 000 0 520 000 1 013 201 195 -493 201<br />
Korvaus peruspääomasta<br />
liikelaitoksilta 2 603 290 0<br />
2 603 290<br />
2 603 290 100 0<br />
Korkomenot -140 000 0 -140 000 -730 597 522 590 597<br />
Muut rahoitusmenot -105 000 0 -105 000 -49 495 47 -55 505<br />
Rahoitustulot ja -menot 4 344 290 0 4 344 290 4 919 455 113 -575 165<br />
Vuosikate 5 121 837 -7 805 312 -2 683 475 9 189 547 -342 -11 873 022<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -9 899 820 0 -9 899 820 -18 118 894 183 8 219 074<br />
Tilikauden tulos -4 777 983 -7 805 312 -12 583 295 -8 929 347 71 -3 653 948<br />
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys 0 0 0 63 542 0 -63 542<br />
Tilikauden alijäämä -4 777 983 -7 805 312 -12 583 295 -8 865 804 71 -3 717 491<br />
52
Change language