RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Toteutumisvertailu
2.4.4. Rahoitusosan toteutuminen
Peruskaupungin rahoitusosan toteutuminen
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA
Rahoitusosan toteutumisvertailu 2012
Toiminta ja investoinnit
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma Poikkeama
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 5 121 837 -5 070 829 51 009 9 189 547 9 138 539
Tulorahoituksen korjauserät -200 000 -200 000 -193 990 6 010
Toiminnan rahavirta yhteensä 4 921 837 -5 070 829 -148 992 8 995 557 9 144 548
Investointien rahavirta
Investointimenot -16 861 000 -13 535 872 -30 396 872 -15 258 531 15 138 341
Rahoitusosuudet investointimenoihin 535 000 535 000 440 541 -94 459
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot 250 000 250 000 376 366 126 366
Investointien rahavirta yhteensä -16 076 000 -13 535 872 -29 611 872 -14 441 624 15 170 247
Toiminta ja investoinnit, netto -11 154 163 -18 606 700 -29 760 863 -5 446 067 24 314 796
Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Liittymismaksujen lisäys -2 665 -2 665
Antolainasaamisten vähennykset 469 000 469 000 330 084 -138 916
Antolainasaamisten lisäykset -55 000 -55 000 55 000
Antolainauksen muutokset yht. 414 000 414 000 327 419 -86 581
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -228 000 -228 000 -205 303 22 697
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 626 -18 626
Lainakannan muutokset yht. -228 000 -228 000 -223 929 4 071
Vaikutus maksuvalmiuteen -10 968 163 -18 606 700 -29 574 863 -5 342 578 24 232 285
74