Bayernfonds Australien 4 – Olympic Park Sydney - Real IS
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6. Investitions- und Finanzierungsplan<br />
In diesem Kapitel werden Prognosen hinsichtlich der<br />
geplanten Investition und der hierfür vorgesehenen<br />
Finanzierung dargestellt. Über die dargestellten<br />
Investitionen hinaus sind keine weiteren Investitionen<br />
geplant. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen<br />
beruhen auf dem für die Fondsgesellschaft erstellten<br />
Beteiligungskonzept, das nach gegenwärtigen, nach<br />
bestem Wissen vorgenommenen Planungen und<br />
Einschätzungen entwickelt wurde.<br />
Nachstehend sind die Investitionen auf der Ebene<br />
der Fondsgesellschaft sowie des vorgeschalteten<br />
Treuhandvermögens (BF Australia 4 Trust) und deren<br />
Finanzierung auf konsolidierter Basis dargestellt. Im<br />
Finanzierungsplan<br />
1) Eigenkapital<br />
<strong>Real</strong> I.S. Beteiligungs GmbH 6.000<br />
Kommanditkapital Zeichner 135.000.000<br />
Agio 6.750.000<br />
57<br />
Investitions und Finanzierungsplan sind Schätzungen<br />
und Annahmen enthalten. Einzelne Positionen können<br />
daher abweichen. Ebenso sind Rundungsdifferenzen<br />
möglich.<br />
Auf den Ausweis ggf. anfallender australischer Umsatzsteuer<br />
(Goods and Services Tax, kurz GST) wurde<br />
verzichtet, da diese zum Teil auf die Mieter des Fondsobjekts<br />
umlegbar bzw. als Vorsteuer erstattungsfähig<br />
sind. Die auf die umsatzsteuerpflichtigen Leistungen<br />
in Deutschland entfallenden Steuern, die voraussichtlich<br />
nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden<br />
können, sind unter „Nicht abzugsfähige Vorsteuer“<br />
ausgewiesen.<br />
in AUD in AUD<br />
in % bezogen auf das<br />
Eigenkapital /Fondsvolumen<br />
jeweils mit Agio<br />
gesamtes Eigenkapital mit Agio 141.756.000 100,00 %<br />
Gesamtfinanzierung 141.756.000 100,00 %<br />
Investitionsplan<br />
in AUD<br />
in % bezogen auf das<br />
Eigenkapital /Fondsvolumen<br />
jeweils mit Agio<br />
2) Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten 112.192.500 79,14 %<br />
3) Gesellschaftskosten und Vergütung geschäftsführende Kommanditistin 62.000 0,04 %<br />
4) Finanzierungskosten 1.224.372 0,86 %<br />
5) Finanzierungsvermittlung 1.437.500 1,01 %<br />
6) Objektaufbereitung und Konzeption 175.000 0,12 %<br />
7) Eigenkapitalbeschaffung inkl. Agio 12.150.000 8,57 %<br />
8) Platzierungsgarantie 7.830.000 5,52 %<br />
9) Nicht abzugsfähige Vorsteuer 116.660 0,08 %<br />
10) Liquiditätsreserve 6.567.968 4,63 %<br />
Gesamtinvestition 141.756.000 100,00 %
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