Bayernfonds Australien 4 – Olympic Park Sydney - Real IS

1.000. Das Treuhandvermögen soll bis zur Fälligkeit
des Kaufpreises für das Fondsobjekt durch Zeichnung
weiterer Anteile durch die Fondsgesellschaft im erforderlichen
Umfang aufgestockt werden.
Darlehensvertrag (Loan and General Agreement)
Die Fondsgesellschaft wird gemäß dem Investmentkonzept
mit der Bayernfonds Australien 4 GmbH als
Treuhänderin des BF Australia 4 Trust für die Fondsgesellschaft
als Treugeber einen Darlehensvertrag
(Loan and General Agreement) abschließen, wonach
die Treuhänderin für das Treuhandvermögen ein
Dar lehen in Höhe von rd. AUD 62,7 Mio. von der
Fondsgesellschaft, insbesondere zur Finanzierung
des Erwerbs des Fondsobjektes, in Anspruch nehmen
kann. Das Darlehen ist im Rahmen der Prognoserechnung
berücksichtigt worden (siehe dazu Details in
Tz. 7 bzw. in Tz. 11). Das Darlehen hat eine Laufzeit
von neun Jahren und elf Monaten ab dem Datum der
Auszahlung bzw. mit Zustimmung der Fondsgesellschaft
ggf. auch länger. Das Darlehen an die Treuhänderin
ist während der Monate unverzinslich, in denen
die Fondsgesellschaft dieses Darlehen ihrerseits
durch den Kreditrahmen der BayernLB finanziert. Im
Übrigen ist das Darlehen mit 10 % jährlich nachschüssig
zu verzinsen. Im Falle des Verzugs erhöht sich der
Darlehenszins auf 14 % p. a. Das Darlehen soll zum
Fälligkeitstermin des Kaufpreises für das Fondsobjekt
gezogen werden und ist ohne schriftliche Zustimmung
der Fondsgesellschaft nicht übertragbar. Das
Darlehen ist unbesichert. Die Treuhänderin als Treuhänderin
des Treuhandvermögens (Darlehensnehmer)
kann das Darlehen mit einer Benachrichtigungsfrist
von fünf Werktagen vorzeitig zurückzahlen.
10.6 Weitere wesentliche Verträge der Bayernfonds
Australien 4 GmbH in ihrer Funktion als
Treuhänderin des Treuhandvermögens
BF Australia 4 Trust
Vertrag über eine Kauf- und Verkaufsoption
(sog. Put and Call Option)
Der Fälligkeitstermin für die im Rahmen der Transaktion
anfallende australische Stempelsteuer (Stamp
Duty) ist vom Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kaufvertrages
über das erbbaurechtsähnliche Recht am
Grundstück abhängig. Ein möglichst später Kaufpreiszahlungstermin
ist aufgrund der aktuell sehr hohen
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Zwischenfinanzierungskosten bis zur Einwerbung des
erforderlichen Eigenkapitals wirtschaftlich sinnvoll. Im
Zuge der Verhandlungen mit dem Verkäufer konnte
erreicht werden, dass zunächst ein Optionsvertrag
(Put and Call Option Agreement) abgeschlossen wird,
der den Vertragsparteien folgende Rechte einräumt:
Gegen Zahlung von AUD 1 hat BF Australia 4 Trust als
Käufer (vertreten durch seine Treuhänderin Bayernfonds
Australien 4 GmbH handelnd für die Fondsgesellschaft
als Treugeber) das Recht erworben, vom
Homebush Bay Trust als Verkäufer (vertreten durch
seine Treuhänderin Colonial First State Property
Limited) zu einem bestimmten Termin das erbbaurechtsähnliche
Recht am Grundstück „10 Dawn Fraser
Avenue“ (Sydney, Olympic Park) nebst aufstehendem
Gebäude auf der Grundlage eines dem Optionsvertrag
beigefügten Kaufvertragsentwurfs zu erwerben
(sog. Call Option). Die Call Option muss innerhalb
eines bestimmten Zeitfensters (im Zeitraum 1. November
2008 bis 14. November 2008) vor dem vereinbarten
Kauftermin (voraussichtlich der 19. Dezember
2008) ausgeübt werden (Details zum Kaufvertrag
siehe nächster Abschnitt in diesem Kapitel).
Gegen Zahlung von AUD 1 hat der Verkäufer vom
Käufer das Recht erworben, zu einem bestimmten
Zeitpunkt den Abkauf des erbbaurechtsähnlichen
Rechts am Grundstück „10 Dawn Fraser Avenue“ (Sydney,
Olympic Park) nebst aufstehendem Gebäude auf
der Grundlage eines dem Optionsvertrag beigefügten
Kaufvertragsentwurfs zu verlangen (sog. Put Option).
Die Put Option muss innerhalb eines bestimmten
Zeitfensters (im Zeitraum 15. November 2008 bis
1. Dezember 2008) vor dem vereinbarten Kauftermin
(voraussichtlich der 19. Dezember 2008) ausgeübt
werden. Der Optionsvertrag wurde am 17. Juli 2008
rechtsverbindlich unterzeichnet.
Die Ausübung der Call sowie der Put Option ist an
mehrere Bedingungen geknüpft, die grundsätzlich bis
zum 12. September 2008 erfüllt sein müssen und zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch ausstehend
waren, wie z. B. die Zustimmung der Sydney Olympic
Park Authority (SOPA) zur Übertragung des erbbaurechtsähnlichen
Vertrages über das Grundstück (sog.
Lease) auf die neue Treuhänderin / das neue Treuhandvermögen,
den Erhalt einer staatlichen Genehmigung
zur Durchführung der Transaktion durch die
zuständige australische Behörde (Foreign Investment