Bayernfonds Australien 4 – Olympic Park Sydney - Real IS
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Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />
2008, 2009, 2010 und 2011 gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3<br />
VermVerkProspV<br />
Prognose in AUD 2008 2009 2010 2011<br />
Einnahmen<br />
Mieteinnahmen 236.682 7.685.228 7.937.410 8.196.928<br />
Zinseinnahmen 0 264.164 890.077 875.205<br />
Summe der Einnahmen 236.682 7.949.392 8.827.487 9.072.133<br />
Fonds- und Bewirtschaftungskosten<br />
Haftungs und Geschäftsführungsvergütung 7.760 7.760 7.760 7.760<br />
Vergütung Treuhandkommanditistin 5.950 23.800 24.276 24.762<br />
Vergütungen für Geschäftsbesorgung und Beratung 0 145.512 149.899 154.412<br />
Gesellschaftskosten und nicht umlegbare Nebenkosten 57.600 171.900 176.138 180.481<br />
Nicht umlegbare Betriebsneben und Instandhaltungskosten 50.283 51.749 53.408<br />
Summe der Ausgaben 71.310 399.255 409.822 420.822<br />
Einnahmenüberschuss vor Steuern in <strong>Australien</strong> 165.372 7.550.137 8.417.665 8.651.311<br />
Voraussichtliches steuerliches Ergebnis in <strong>Australien</strong><br />
Steueraufwand in <strong>Australien</strong> 0 0 0 0<br />
Einnahmenüberschuss nach Steuern in <strong>Australien</strong> 165.372 7.550.137 8.417.665 8.651.311<br />
Ausschüttung nach Steuern in <strong>Australien</strong><br />
Ausschüttung an Kommanditisten / Treugeber (gesamt) 0 8.775.390 8.775.390 8.775.390<br />
Ausschüttung nach Steuern in <strong>Australien</strong> in % 0,00 % 6,50 % 6,50 % 6,50 %<br />
Liquiditätsreserve (konsolidiert) 6.567.968 5.342.715 4.984.990 4.860.911<br />
Die Vermögens, Finanz und Ertragslage der Fondsgesellschaft<br />
in den Jahren 2008 bis 2011 wird auf der<br />
Einnahmenseite geprägt durch die Vermietung des<br />
Fondsobjekts. Es sind auf Grundlage insbesondere<br />
des Mietvertrages mit der Commonwealth Bank of<br />
Australia und kleinerer Einzelhandelsmietverträge<br />
Einnahmen in Höhe von anfänglich rd. AUD 7,6 Mio.<br />
geplant. Weiter sind Zinseinnahmen wie oben dargestellt<br />
aus der Anlage der prognostizierten Liquidität<br />
auf Basis einer Annahme eines Zinssatzes von 6,5 %<br />
p. a. geplant. Auf der Ausgabenseite sind die oben<br />
stehenden Fonds und Bewirtschaftungskosten inkl.<br />
81<br />
der Kosten des australischen Treuhandvermögens<br />
geplant. Der projizierte Einnahmenüberschuss, der<br />
sich aus der Differenz von Einnahmen und Ausgaben<br />
ergibt, soll im Betrachtungszeitraum unter Berücksichtigung<br />
des geplanten Standes der Liquiditätsreserve<br />
an die Anleger wie oben dargestellt ausgeschüttet<br />
werden. Daraus ergibt sich die dargestellte Liquiditätsreserve<br />
der Fondsgesellschaft bzw. des Treuhandvermögens.<br />
Weitere detaillierte Erläuterungen<br />
zur vorstehend dargestellten Liquiditätsplanung der<br />
Fondsgesellschaft sind in Tz. 7 beschrieben.
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