Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

4 Finanzplan
Der Finanzplan für die Jahre 2008 bis 2011 ist in der Anlage 3 dargestellt.
Im Teil A des Finanzplanes wird die Entwicklung der Erfolgslage bis zum
Jahre 2011 aufgeführt. Die Vorschau für den oben aufgeführten Zeitraum
berücksichtigt den gegenwärtigen Planungsstand und wurde unter
folgenden Annahmen erarbeitet:
− Mit Gründung der SIS sind die Mitarbeiter in den Tarifvertrag TVÖD
übergeleitet. Die Angleichung der Osttarife an das Westniveau der
oberen Vergütungsgruppen auf 100 % wird für das Jahr 2009
eingeplant.
Im Teil B des Finanzplanes werden die Finanzierungsmittel und der
Finanzierungsbedarf dargestellt.
Die Investitionstätigkeit der SIS wird in den Jahren 2008 bis 2012 1.140 T€
betragen und liegt im Durchschnitt bei ca. 228 T€ pro Jahr.
Im Teil C des Finanzplanes sind die Einnahmen und Ausgaben dargestellt,
die sich aus der Finanzplanung auf den Haushalt der Gemeinde
auswirken.
Hier wurde die Zahlung der Landeshauptstadt Schwerin lt. DL-Vertrag mit
der SIS in Höhe von 2.382 T€ (Brutto) eingestellt.
5 Vermögens-/Investitionsplan
Für das Jahr 2008 ist ein Investitionsvolumen von 340 T€
vorgesehen.
Im Investitionsplan wurden vorrangig Maßnahmen sowohl im Software-
als auch im Hardwarebereich aufgenommen. Es handelt sich um
Anlagegüter, die länger genutzt werden als die Dauer der bilanziellen
Abschreibung ist.
Die vorhandenen aktiven Netzwerkkomponenten sind teilweise 10 Jahre
alt. Diese sollen durch neue Netzwerkkomponenten mit einer höheren
Portdichte ersetzt werden, d.h. die höhere Portdichte berücksichtigt die
ständig steigenden Anforderungen (u.a. mehr User, mehr Sicherheit) an
das Datennetz. Für diese Maßnahme sind Investitionen von 100 T€
berücksichtigt.
Das Rechenzentrum hat sich gewandelt vom Rechenzentrum der EVS
zum zentralen Rechenzentrum der städtischen Unternehmen. Damit
erhöhen sich die Anforderungen an den Datenschutz, Datensicherheit,
Zutritt etc. Das Zutrittssystem zum Rechenzentrum ist 12 Jahre alt. Auf
Grund der Erfüllung der IT-sicherheitstechnischen Mindestanforderungen
soll das Zutrittssystem ersetzt werden. Dafür sind Mittel in einem
Wertumfang von 64 T€
eingeplant.
93. Sitzung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Schwerin GmbH am 17.10.2007
9