Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

kosten in Folge der Personaleinstellungen können durch die nicht erfolgte
Tarifumstellung/Tariferhöhung ausgeglichen werden - 2 T€.
Zinsen für das ausgereichte Gesellschafterdarlehen bzw. ausgereichte
Liquiditätshilfe der WAG fallen in höheren Umfang an. + 11 T€
Der ursprünglich geplante Jahresüberschuss von 77 T€
verbessert sich um + 72 T€
auf insgesamt 149 T€.
2.2 Finanzplan
Nach Abstimmung mit den Gesellschaftern sollen von dem geplanten
Jahresergebnis nur 28 TEUR ausgeschüttet werden und 121 TEUR der
Gewinnrücklage zugeführt werden. Dadurch verringert sich im Gegenzug
die Höhe des durch die WAG zur Verfügung zu stellenden
Gesellschafterdarlehens.
WP 2007 NWP 2007 Veränderung
in T€ in T€ in T€
Zuführung Eigenkapital 0 0
Jahresgewinn 77 149 72
Zuführung zu langfr. Rückstellungen 5 24 19
Abschreibungen 110 120 10
Anlagenabgänge 0 54 54
Einn. Geselllschafterdarlehen 202 317 115
Finanzierungsmittel gesamt 394 664 270
Rückzahlung Eigenkapital 83 234 151
Auflöung langfr. Rückstellungen 0 135 135
Investitionen 14 85 71
Rückzahlung Darlehen 230 210 -20
sonstige liquide Abflüsse 67 0 -67
Finanzierungsbedarf insgesamt 394 664 270
2.3 Vermögens-/Investitionsplan
Die Investitionsausgaben erhöhen sich von ursprünglich 14 T€ auf 85 T€.
Durch die Erstausstattung der Räume am Standort Cottbus sowie die
räumliche Erweiterung am Standort Schwerin fallen zusätzliche
Investitionen für Büro- und Geschäftsausstattung sowie Kleingeräte an.
Mit dem Ausbau des Bereiches Biogas wird die Anschaffung eines
Biogasertragsmessgerätes (51 T€) erforderlich.
Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates der AQS am 11.10.2007
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
5