Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

Aufwendungen für bezogene Leistungen
Diese Position umfasst den Aufwand für die Geschäftsbesorgung, die Vertriebsprovision an
die Vertragshändler, die Prokuristengestellung, die Instandhaltung der Automaten und ab
2008 die Software-Änderungen Elgeba. Gegenüber 2007 sind diese Kosten etwas
gestiegen, da die Prokuristengestellung dann für ein ganzes Jahr und nicht mehr nur für 9
Monate anfällt. Außerdem wird in 2008 mit erhöhten Umsätzen und somit auch höheren
Vertriebsprovisionen der Vertragspartner gerechnet.
2.2.2 Personalaufwand
Im Planjahr beschäftigt die MVG 155 (Vorjahr: 164) Arbeitnehmer. Der Plan 2008
berücksichtigt die Inanspruchnahme der im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für sich in der
Passivphase der Altersteilzeit befindenden Arbeitnehmer und kalkuliert daher mit einer
geringeren Stellenplananzahl gegenüber dem Vorjahr. Die Personalkosten verringern sich im
Vergleich zum V-Ist um ca. 213 T€. Mit weiterem Personalabbau wird zukünftig der
Personalbestand der MVG leistungsrelevant dem sich aus dem Dienstplan benötigten
technologischen Arbeitskräftebedarf angepasst. Als bedeutende Maßnahme der Erhöhung
der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit der Mitarbeiter hat sich die Betriebsvereinbarung
“Gesundheitsprämie“ erwiesen. Ihre Anwendung führte zu reduzierten Ausfallzeiten des
Fahrpersonals und somit zur Kostenentlastungen für die Gesellschaft.
Die Einkommen der bereits vor 2004 im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer sind zum
Zeitpunkt des Austritts der Gesellschaft aus dem Kommunalen Arbeitgeberverband
(31.12.2003) eingefroren und stagnieren. Die geplanten Kosteneinsparungen werden
teilweise durch die in den nachwirkenden Tarifverträgen BAT-O/BMT-G-O vorgesehene
Tariferhöhung der „Alt-Beschäftigten“ (so genannte Ost-West-Angleichung) kompensiert.
Problematisch könnte eine Angleichung auf 100 % zum 31.12.2007 werden. Verhandlungen
mit Verdi wurden aufgenommen. Im Plan ist eine Erhöhung ab dem 1.7.2010 um 3 % zzgl.
einer Einmalzahlung von 300,00 €/Mitarbeiter berücksichtigt. Jedoch ist davon auszugehen,
dass es während der laufenden Verhandlungen mit Verdi noch zu erhebliche Änderungen
kommen kann, die sich negativ auf die MVG auswirken.
2.2.3 Abschreibungen
Die Abschreibungen berücksichtigen im Wesentlichen die Kosten für die Nutzung von
Betriebs- und Geschäftsausstattungen.
2.2.4 Sonstige Fremdleistungen und betriebliche Aufwendungen
Den Hauptanteil in dieser Aufwandsposition nehmen die Prüfungskosten, die Prämien für die
Insolvenzversicherung, die Schadenserstattung und die Verbrauchskosten der Toiletten ein.
Der Wirtschaftsplan 2008 erfasst hier ebenfalls die Kosten für den EC-Service in Höhe von
16 T€ und die Kosten für Fahrscheine 30 T€, Porto 14 T€, Geldbearbeitung MST 18 T€
sowie die Weiterberechnungen für Personal der Gerätetechnik, sonstiges Personal, Material
Automat, Konto- und Transaktionsgebühren in Höhe von 57 T€.
Das Budget für Werbemaßnahmen ist auf 4 T€ beschränkt.
2.2.5 Zinsen
Durch den Ausgleich der offenen Forderungen aus Altersteilzeit gegenüber der Nahverkehr
Schwerin GmbH hat sich die Liquidität der MVG deutlich erhöht, wodurch die Zinserträge
steigen.
Da kein Fremdkapital genutzt wird, fallen keine Zinsaufwendungen an.
Wirtschaftsplan 2008 der Mecklenburger Verkehrsservice GmbH Schwerin
23.8.2007
6/10