Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

- Für die Preisentwicklung bei Material und Fremdleistungen wurde
eine Inflationsrate ab 2009 von 1,5 % per anno angesetzt. Bei
Strom wurde abweichend von einer Inflationsrate ab 2009 von 3,0
% per anno ausgegangen.
- Anstieg der Erlöse aus DL-Verträgen mit den Gesellschaftern
entspr. Vertrag lt. angenommener Tarifentwicklung; für alle
anderen DL-Verträgen nur für 2010 2% Preisentwicklung
angenommen;
- Ausbildung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und Erweiterung
des Aufgabenumfanges in Folgejahren
- Eingliederung der ARE in die Struktur der AQS und Ausbau als
Forschungszentrum in Folgejahren
Mit den getroffenen Annahmen wird in den Folgejahren folgender Gewinn
erwartet:
2009 147 T€
2010 194 T€
2011 196 T€
Im Teil B des Finanzplanes werden die Finanzierungsmittel und der
Finanzierungsbedarf dargestellt.
Die Investitionstätigkeit der AQS wird in den Jahren 2008 bis 2012 656 T€
betragen.
Eine Kreditaufnahme ermittelt sich aus der Differenz des Finanzmittelbedarfs
für die Investitionen, den zur Verfügung stehenden
Eigenmitteln und dem ermittelten Gewinn. Auf Grund der geplanten
Bereitstellung der Liquidität durch ein Gesellschafterdarlehen durch den
Gesellschafter WAG ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Das durch die
WAG auszureichende Gesellschafterdarlehen soll zeitnah in den
Folgejahren durch die AQS getilgt werden.
NWP 2007 WP 2008 Veränderung
in T€ in T€ in T€
Zuführung Eigenkapital 0 121 121
Jahresgewinn 149 112 -37
Zuführung zu langfr. Rückstellungen 24 9 -15
Abschreibungen 120 102 -18
Anlagemabgänge 54 0 -54
Einn. Geselllschafterdarlehen 317 412 95
Finanzierungsmittel gesamt 664 756 92
Rückzahlung Eigenkapital 234 149 -85
Auflöung langfr. Rückstellungen 135 90 -45
Investitionen 85 200 115
Rückzahlung Darlehen 210 317 107
Finanzierungsbedarf insgesamt 664 756 92
Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates der AQS am 11.10.2007
6. Sitzung des Aufsichtsrates der WAG am 11.10.2007
93. Sitzung des Aufsichtsrates der SWS am 17.10.2007
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